近一月金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信息产业股票A003853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰信息产业股票A |
5.2720 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
金鹰信息产业股票A |
5.2051 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
金鹰信息产业股票A |
5.2683 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
金鹰信息产业股票A |
5.3079 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
金鹰信息产业股票A |
5.3352 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
金鹰信息产业股票A |
5.3361 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
金鹰信息产业股票A |
5.3961 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
金鹰信息产业股票A |
5.1333 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
金鹰信息产业股票A |
5.3142 |
-1.22% |
| 2026-09-02 |
金鹰信息产业股票A |
5.3792 |
-2.34% |
| 2026-09-01 |
金鹰信息产业股票A |
5.5053 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
金鹰信息产业股票A |
5.6705 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
金鹰信息产业股票A |
5.5765 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
金鹰信息产业股票A |
5.7031 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
金鹰信息产业股票A |
5.5026 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
金鹰信息产业股票A |
5.4293 |
-1.52% |
| 2026-08-24 |
金鹰信息产业股票A |
5.5116 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
金鹰信息产业股票A |
5.6806 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
金鹰信息产业股票A |
5.6351 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
金鹰信息产业股票A |
5.6143 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
金鹰信息产业股票A |
6.1088 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰信息产业股票A |
6.1215 |
5.21% |
