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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊泓债券C | 1.0191 | 0.02% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.6386 | 2.59% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.5984 | 2.59% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.1624 | 2.43% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.0901 | 2.42% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.3122 | 2.19% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.2477 | 2.18% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.6117 | 1.23% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.7351 | 1.22% |
| 创金合信创新驱动股票A | 1.0958 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |