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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0340元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603025 | 大豪科技 | 1.14% | -0.11% |
| 000058 | 深 赛 格 | 1.12% | -1.87% |
| 300134 | 大富科技 | 1.01% | 1.47% |
| 688322 | 奥比中光- | 0.99% | -0.31% |
| 603236 | 移远通信 | 0.98% | -1.23% |
| 002270 | 华明装备 | 0.96% | 1.76% |
| 600662 | 外服控股 | 0.94% | -0.78% |
| 688586 | 江航装备 | 0.89% | -2.13% |
| 000795 | 英洛华 | 0.86% | -0.31% |
| 000557 | 西部创业 | 0.85% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信电子行业股票A | 1.8184 | 5.79% |
| 建信电子行业股票C | 1.7993 | 5.79% |
| 建信裕利 | 2.9970 | 4.20% |
| 建信卓越成长一年持有期混合A | 1.1950 | 4.18% |
| 建信卓越成长一年持有期混合C | 1.1764 | 4.18% |
| 建信社会责任混合A | 3.1000 | 4.13% |
| 建信互联网 | 1.3820 | 3.91% |
| 建信科技创新混合A | 1.7889 | 3.84% |
| 建信科技创新混合C | 1.7368 | 3.83% |
| 建信高端装备股票A | 1.5352 | 3.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |