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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0340元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603730 | 岱美股份 | 1.48% | -1.24% |
| 601019 | 山东出版 | 1.45% | 0.93% |
| 688128 | 中国电研 | 1.40% | -1.31% |
| 002961 | 瑞达期货 | 1.31% | -0.69% |
| 000761 | 本钢板材 | 1.30% | 0.87% |
| 688209 | 英集芯 | 1.24% | -3.18% |
| 300768 | 迪普科技 | 1.22% | -2.35% |
| 002946 | 新乳业 | 1.19% | -2.67% |
| 000688 | 国城矿业 | 1.15% | -2.02% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.11% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农牧ETF | 0.6959 | 1.67% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1912 | 1.31% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0893 | 0.61% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0865 | 0.61% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4559 | 0.49% |
| 能源化工ETF | 1.6491 | 0.48% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7954 | 0.45% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.45% |
| 上海金E | 5.4863 | 0.44% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3496 | 0.42% |