近一月前海开源价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.0784 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.0443 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.0527 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0330 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.0375 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.0469 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.0553 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0574 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.0291 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.0575 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.0626 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.0654 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.0583 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.0775 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0820 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.0848 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.1062 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.1241 |
3.28% |
| 2024-03-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.0884 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0996 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0741 |
-3.39% |
