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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603025 | 大豪科技 | 1.14% | -0.57% |
| 000058 | 深 赛 格 | 1.12% | -1.98% |
| 300134 | 大富科技 | 1.01% | 0.74% |
| 688322 | 奥比中光- | 0.99% | -0.58% |
| 603236 | 移远通信 | 0.98% | -1.50% |
| 002270 | 华明装备 | 0.96% | 1.91% |
| 600662 | 外服控股 | 0.94% | -1.17% |
| 688586 | 江航装备 | 0.89% | -2.22% |
| 000795 | 英洛华 | 0.86% | -0.51% |
| 000557 | 西部创业 | 0.85% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新能源行业股票A | 1.9359 | 2.47% |
| 建信环保产业股票A | 1.2290 | 2.33% |
| 建信裕利 | 3.0564 | 1.98% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4485 | 1.71% |
| 建信优势LOF | 3.3710 | 1.60% |
| 建信改革红利股票A | 5.3650 | 1.59% |
| 建信信息产业股票A | 3.4580 | 1.56% |
| 建信电子行业股票A | 1.8447 | 1.45% |
| 建信电子行业股票C | 1.8254 | 1.45% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.3273 | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |