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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石元鑫混合发起式C | 1.0169 | 0.37% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0221 | 0.36% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 1.0057 | 0.06% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 1.0048 | 0.06% |
| 凯石岐短债A | 0.9959 | 0.05% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.3669 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9950 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
