近一月方正富邦创新动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦创新动力混合C007046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦创新动力混合C |
0.5758 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
方正富邦创新动力混合C |
0.5801 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
方正富邦创新动力混合C |
0.5824 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
方正富邦创新动力混合C |
0.5918 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
方正富邦创新动力混合C |
0.5974 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6055 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6089 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6006 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6127 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6131 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6159 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6265 |
4.19% |
| 2026-08-28 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6013 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6137 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
方正富邦创新动力混合C |
0.5972 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6017 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6027 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6181 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6127 |
-0.96% |
| 2026-08-19 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6186 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6566 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
方正富邦创新动力混合C |
0.6533 |
2.30% |
