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2018年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512700 南方中证银行ETF 0.9422 4.35%
167301 方正富邦中证保险A 1.1350 4.32%
512800 华宝中证银行ETF 0.9167 4.31%
510230 国泰上证180金融ETF 5.5065 4.18%
519961 长信利广混合A 1.2030 4.16%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9163 4.16%
519960 长信利广混合C 1.1467 4.15%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8550 4.14%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9251 4.13%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9290 4.12%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7881 4.11%
161723 招商中证银行指数A 0.9191 4.10%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0083 4.07%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0165 4.07%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8559 4.06%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6059 4.05%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8040 4.01%
519698 交银先锋混合A 1.2551 3.99%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8070 3.99%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3614 3.96%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9390 3.87%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8100 3.85%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6951 3.76%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8890 3.73%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0580 3.73%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0100 3.70%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6238 3.68%
000251 工银金融地产混合A 2.1770 3.67%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9587 3.65%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4265 3.65%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6844 3.64%
398041 中海量化策略混合 0.8840 3.63%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8188 3.61%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7706 3.56%
510110 海富通上证周期ETF 3.1870 3.51%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0768 3.48%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7170 3.46%
001552 天弘中证证券保险A 0.6755 3.45%
001553 天弘中证证券保险C 0.6702 3.44%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6040 3.42%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3757 3.41%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8883 3.39%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8844 3.38%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9452 3.38%
320007 诺安成长混合A 0.8390 3.33%
519005 海富通股票混合 0.7150 3.32%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1230 3.31%
004871 中银金融地产混合A 0.9025 3.28%
002250 红土创新改革红利混合 0.8270 3.25%
002863 金信深圳成长混合A 1.1520 3.23%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7162 3.20%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7467 3.18%
512000 华宝券商ETF 0.7103 3.18%
001707 诺安高端制造股票A 0.9120 3.17%
510060 工银上证央企ETF 1.6674 3.14%
398011 中海分红增利混合 0.7292 3.13%
001574 中海混改红利混合A 0.9290 3.11%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7060 3.10%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7370 3.05%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7412 3.04%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7534 3.02%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8560 3.01%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7528 3.01%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7623 3.01%
000591 中银健康生活混合A 1.4090 3.00%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8201 2.99%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.7254 2.98%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7413 2.97%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0300 2.96%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7310 2.96%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0264 2.94%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6650 2.94%
002067 诺安精选回报混合A 0.9130 2.93%
510030 华宝上证180价值ETF 4.6300 2.93%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7060 2.92%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0670 2.89%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9710 2.86%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.6860 2.85%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3740 2.84%
320016 诺安多策略混合A 1.4690 2.80%
510050 华夏上证50ETF 2.5430 2.79%
510710 博时上证50ETF 2.7003 2.79%
002340 富国价值优势混合A 1.3270 2.79%
510800 建信上证50ETF 0.8712 2.78%
163803 中银持续增长混合A 0.3698 2.78%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4122 2.77%
960011 中银持续增长混合H 0.3695 2.75%
510680 万家上证50ETF 2.1578 2.73%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6180 2.73%
003145 国联竞争优势 0.8616 2.71%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0330 2.68%
001127 中银宏观策略混合A 0.6160 2.67%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5136 2.67%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0000 2.67%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8883 2.65%
003670 国联物联网主题A 0.9778 2.63%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9852 2.63%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8590 2.63%
399001 中海上证50指数增强 1.1350 2.62%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9935 2.62%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6599 2.61%
512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9909 2.61%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8411 2.61%
580002 东吴双动力混合A 0.6917 2.57%
001252 中海进取收益混合 1.0360 2.57%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4040 2.56%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1670 2.56%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0430 2.56%
240004 华宝动力组合混合A 1.2238 2.56%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7299 2.56%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0450 2.55%
510270 中银上证国企100ETF 1.0140 2.53%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6437 2.53%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6391 2.53%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6744 2.52%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5980 2.50%
004496 前海开源多元策略混合A 0.8896 2.49%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0710 2.49%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8230 2.49%
004497 前海开源多元策略混合C 0.8771 2.49%
001392 国富金融地产混合A 1.0357 2.48%
001393 国富金融地产混合C 1.0399 2.47%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.0180 2.45%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9828 2.45%
000963 兴业多策略混合 1.1720 2.45%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8856 2.45%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1750 2.44%
003120 博时鑫源混合C 1.1750 2.44%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2493 2.43%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9740 2.42%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8277 2.41%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4941 2.41%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8302 2.41%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8970 2.40%
004671 国联核心成长 0.8538 2.39%
002583 泰信行业精选混合C 1.0750 2.38%
290012 泰信行业精选混合A 1.0750 2.38%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4620 2.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.0947 2.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7323 2.38%
004936 中航混改精选混合A 0.9434 2.37%
040008 华安策略优选混合A 1.5174 2.37%
004937 中航混改精选混合C 0.9371 2.36%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0830 2.36%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9526 2.36%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2180 2.35%
003119 博时鑫源混合A 1.1760 2.35%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0919 2.34%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0570 2.32%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8476 2.32%
510180 华安上证180ETF 3.0741 2.32%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0412 2.32%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1489 2.32%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0362 2.31%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.2246 2.31%
001614 东方区域发展混合 0.7206 2.30%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1110 2.30%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6749 2.29%
001513 易方达信息产业混合A 1.1640 2.28%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9399 2.27%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0790 2.27%
001188 鹏华改革红利股票 0.8150 2.26%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1780 2.26%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5830 2.26%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.9188 2.25%
001577 嘉实低价策略股票 1.0450 2.25%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4080 2.25%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1543 2.24%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0020 2.24%
257070 国联安优选行业混合 1.4030 2.24%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9120 2.24%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9421 2.24%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1471 2.24%
001437 易方达瑞享混合I 1.3260 2.24%
002229 华夏经济转型股票 1.3770 2.23%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9404 2.22%
450011 国富研究精选混合A 1.3340 2.22%
110003 易方达上证50增强A 1.3673 2.22%
004746 易方达上证50增强C 1.3641 2.22%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8041 2.22%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6993 2.22%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7943 2.21%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7870 2.21%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9698 2.21%
519180 万家180指数A 0.8403 2.21%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3920 2.20%
159923 大成中证A100ETF 1.4900 2.19%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1200 2.19%
005038 银华新能源新材料C 0.7407 2.18%
002043 天治研究驱动混合C 1.0810 2.17%
005037 银华新能源新材料A 0.7436 2.17%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2790 2.17%
519976 长信可转债债券C 1.2228 2.16%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.9470 2.16%
001438 易方达瑞享混合E 1.0880 2.16%
350009 天治研究驱动混合A 1.1820 2.16%
519977 长信可转债债券A 1.2489 2.16%
005521 华安红利精选混合A 0.8470 2.16%
004686 华夏研究精选股票 0.9232 2.16%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7785 2.15%