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2018年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.5490 4.24%
360007 光大优势配置混合A 1.3326 4.13%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1803 4.04%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1803 4.04%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1430 4.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8280 3.63%
003704 光大事件驱动混合 1.1041 3.60%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8234 3.47%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2060 3.43%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7630 3.39%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4140 3.36%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2316 3.30%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5657 3.29%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1330 3.19%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0060 3.18%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2061 3.17%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0220 3.13%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1870 3.13%
519185 万家精选混合A 1.3678 3.05%
161606 融通行业景气混合A 1.1510 3.04%
410003 华富成长趋势混合A 1.0164 3.03%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9330 2.98%
512200 南方中证房地产ETF 1.0069 2.94%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4440 2.92%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4880 2.90%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5130 2.86%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7260 2.86%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9060 2.84%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2400 2.82%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0428 2.80%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0449 2.80%
002669 华商万众创新混合A 0.8120 2.78%
004851 广发医疗保健股票A 1.1624 2.75%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1116 2.71%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1090 2.71%
610005 信澳红利回报混合A 0.9570 2.68%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0540 2.63%
675091 西部利得祥逸债券A 1.0626 2.62%
410007 华富价值增长混合A 1.2206 2.62%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7590 2.57%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2642 2.56%
240020 华宝医药生物混合A 1.8130 2.55%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4470 2.55%
001255 长城改革红利混合A 0.6850 2.54%
000934 国富大中华精选混合 1.3860 2.51%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9870 2.49%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2715 2.49%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1904 2.48%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1904 2.48%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1650 2.46%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2235 2.46%
001457 华商新常态混合A 0.7900 2.46%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9620 2.45%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0460 2.45%
510660 华夏医药ETF 1.8945 2.44%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8438 2.44%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7210 2.44%
002612 融通通慧混合A/B 1.0530 2.43%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5190 2.43%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0326 2.43%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7124 2.42%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6480 2.42%
110025 易方达资源行业混合 1.1830 2.42%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0580 2.42%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6915 2.41%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2071 2.41%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2007 2.41%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0619 2.41%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6650 2.40%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8970 2.40%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9669 2.40%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4520 2.40%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7540 2.39%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1980 2.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6516 2.39%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3181 2.38%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1824 2.37%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2570 2.36%
000870 嘉实新收益混合 1.3950 2.35%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0471 2.35%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1028 2.33%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0236 2.33%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1000 2.33%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0991 2.33%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.6240 2.33%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0246 2.33%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5420 2.32%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5980 2.30%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0690 2.30%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2480 2.30%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0083 2.29%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0120 2.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0290 2.29%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9964 2.29%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4360 2.28%
470006 汇添富医药保健混合 1.3090 2.27%
005210 东吴双三角股票C 0.9461 2.27%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6310 2.27%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1870 2.27%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9642 2.26%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9310 2.26%
005209 东吴双三角股票A 0.9482 2.26%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1740 2.26%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9322 2.26%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1967 2.26%
206002 鹏华精选成长混合A 1.4990 2.25%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6009 2.25%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3075 2.25%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2950 2.25%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5914 2.25%
519091 新华泛资源优势混合 2.8270 2.24%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0490 2.24%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3310 2.23%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8270 2.23%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2430 2.22%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5530 2.22%
002173 东方大健康混合 1.0585 2.21%
270028 广发制造业精选混合A 2.6000 2.20%
160125 南方香港优选股票 1.0615 2.20%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8415 2.20%
005402 广发资源优选股票A 1.0477 2.20%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0270 2.19%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1190 2.19%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9340 2.19%
001552 天弘中证证券保险A 0.8014 2.18%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0435 2.18%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4040 2.18%
200015 长城优化升级混合A 1.7790 2.18%
398061 中海消费混合A 2.7190 2.18%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6410 2.18%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0124 2.18%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9530 2.18%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9565 2.18%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0709 2.18%
001553 天弘中证证券保险C 0.7958 2.17%
000477 广发主题领先混合A 1.8400 2.17%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0840 2.17%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2690 2.17%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3730 2.16%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7026 2.15%
481010 工银中小盘混合 1.2830 2.15%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9874 2.15%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9855 2.15%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.2214 2.15%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3830 2.14%
398021 中海能源策略混合 0.8347 2.14%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0960 2.14%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2961 2.14%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9830 2.14%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0560 2.13%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4870 2.13%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8792 2.13%
001879 长城创业板指数增强A 1.0080 2.13%
360005 光大保德信红利混合A 2.2860 2.13%
002708 大摩健康产业混合A 1.0590 2.12%
161818 银华消费主题混合A 1.2510 2.12%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9150 2.12%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1060 2.12%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2050 2.12%
002910 易方达供给改革混合 1.0823 2.12%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9855 2.11%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2237 2.11%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1393 2.10%
070027 嘉实周期优选混合 2.2380 2.10%
512000 华宝券商ETF 0.8707 2.10%
519601 海富通中国海外混合 1.8950 2.10%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9189 2.10%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0560 2.10%
001171 工银养老产业股票A 0.8260 2.10%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3758 2.09%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8448 2.09%
004075 交银医药创新股票A 1.1827 2.09%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1826 2.08%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4210 2.08%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7627 2.07%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9520 2.06%
002387 工银沪港深股票A 1.2400 2.06%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9831 2.06%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2272 2.05%
070013 嘉实研究精选混合 2.2890 2.05%
000866 华宝制造股票 1.2440 2.05%
070099 嘉实优质企业混合 1.4470 2.05%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9822 2.05%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0450 2.05%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8710 2.05%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1289 2.04%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8962 2.04%
001574 中海混改红利混合A 1.0010 2.04%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9490 2.04%
513600 南方恒指ETF 2.5798 2.04%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2980 2.04%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1299 2.04%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3520 2.04%
002124 广发新兴产业混合A 1.4480 2.04%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9726 2.04%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2738 2.03%
360016 光大行业轮动混合 1.0030 2.03%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9745 2.03%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0090 2.02%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.0690 2.02%