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华泰柏瑞生物医药混合A(华泰柏瑞生物医药混合)基金净值查询(004905)

近一月华泰柏瑞生物医药混合A|华泰柏瑞生物医药混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞生物医药混合A004905净值及计算阶段收益
近一月004905基金累计收益率-10.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5365 -1.08%
2026-09-14 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5640 3.71%
2026-09-11 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4722 -1.64%
2026-09-10 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5135 -1.15%
2026-09-09 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5427 -2.91%
2026-09-08 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6166 -0.48%
2026-09-07 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6293 -0.48%
2026-09-04 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6420 -0.20%
2026-09-03 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6472 1.48%
2026-09-02 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6086 0.00%
2026-09-01 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6085 -0.64%
2026-08-31 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6252 -1.18%
2026-08-28 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6562 -1.21%
2026-08-27 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6888 0.84%
2026-08-26 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6663 0.51%
2026-08-25 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6528 1.00%
2026-08-24 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6265 -5.65%
2026-08-21 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7750 -4.79%
2026-08-20 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9078 4.73%
2026-08-19 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7766 -3.03%
2026-08-18 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8634 -1.14%
2026-08-17 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8961 1.81%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 1.2279 3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.6242 3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.6196 3.42%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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