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国联沪港深大消费主题A(中融沪港深大消费主题A)基金净值查询(005142)

近一月国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联沪港深大消费主题A005142净值及计算阶段收益
近一月005142基金累计收益率-5.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联沪港深大消费主题A 0.7648 -0.04%
2026-09-15 国联沪港深大消费主题A 0.7651 -0.46%
2026-09-14 国联沪港深大消费主题A 0.7686 0.01%
2026-09-11 国联沪港深大消费主题A 0.7685 -0.31%
2026-09-10 国联沪港深大消费主题A 0.7709 -1.84%
2026-09-09 国联沪港深大消费主题A 0.7851 -0.70%
2026-09-08 国联沪港深大消费主题A 0.7906 0.19%
2026-09-07 国联沪港深大消费主题A 0.7891 -0.92%
2026-09-04 国联沪港深大消费主题A 0.7964 1.80%
2026-09-03 国联沪港深大消费主题A 0.7823 -0.17%
2026-09-02 国联沪港深大消费主题A 0.7836 -0.48%
2026-09-01 国联沪港深大消费主题A 0.7874 -1.02%
2026-08-31 国联沪港深大消费主题A 0.7955 -1.19%
2026-08-28 国联沪港深大消费主题A 0.8050 -0.20%
2026-08-27 国联沪港深大消费主题A 0.8066 -0.62%
2026-08-26 国联沪港深大消费主题A 0.8116 0.84%
2026-08-25 国联沪港深大消费主题A 0.8048 -0.25%
2026-08-24 国联沪港深大消费主题A 0.8068 -2.28%
2026-08-21 国联沪港深大消费主题A 0.8256 0.40%
2026-08-20 国联沪港深大消费主题A 0.8223 1.19%
2026-08-19 国联沪港深大消费主题A 0.8126 -0.84%
2026-08-18 国联沪港深大消费主题A 0.8195 0.07%
2026-08-17 国联沪港深大消费主题A 0.8189 1.17%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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