近一月中融沪港深大消费主题A基金净值查询
查询指定日期范围中融沪港深大消费主题A005142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5284 |
-1.80% |
| 2024-04-18 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5381 |
1.43% |
| 2024-04-17 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5305 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5296 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
-1.08% |
| 2024-04-12 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5481 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5542 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5549 |
1.59% |
| 2024-04-09 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5462 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5425 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
-1.58% |
| 2024-04-02 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5509 |
1.96% |
| 2024-04-01 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5403 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5404 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5406 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5308 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5369 |
1.13% |
| 2024-03-25 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5309 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5478 |
1.76% |
| 2024-03-20 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5383 |
0.58% |
