近一月国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题A005142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9147 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9132 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9143 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9144 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9167 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9106 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9039 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9092 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9001 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9118 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9201 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9088 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9197 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9171 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9268 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9334 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9338 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9316 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9379 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9392 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9340 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9317 |
0.13% |
