近一月大摩健康产业混合A|大摩健康产业基金净值查询
查询指定日期范围大摩健康产业混合A002708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩健康产业混合A |
1.9140 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
大摩健康产业混合A |
1.9270 |
4.50% |
| 2026-09-11 |
大摩健康产业混合A |
1.8440 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
大摩健康产业混合A |
1.8890 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
大摩健康产业混合A |
1.9160 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
大摩健康产业混合A |
1.9290 |
1.85% |
| 2026-09-07 |
大摩健康产业混合A |
1.8940 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
大摩健康产业混合A |
1.8970 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
大摩健康产业混合A |
1.9140 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
大摩健康产业混合A |
1.9000 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
大摩健康产业混合A |
1.9050 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
大摩健康产业混合A |
1.9150 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
大摩健康产业混合A |
1.9310 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
大摩健康产业混合A |
1.9660 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
大摩健康产业混合A |
1.9600 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
大摩健康产业混合A |
1.9680 |
2.77% |
| 2026-08-24 |
大摩健康产业混合A |
1.9150 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
大摩健康产业混合A |
2.0010 |
-4.05% |
| 2026-08-20 |
大摩健康产业混合A |
2.0820 |
3.58% |
| 2026-08-19 |
大摩健康产业混合A |
2.0100 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
大摩健康产业混合A |
2.0850 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
大摩健康产业混合A |
2.1100 |
1.69% |
