热搜: 小金库 博时新兴成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合

2018年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519225 海富通集利纯债债券A 1.2541 8.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1800 2.88%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8945 2.73%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8175 2.51%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3593 2.42%
206007 鹏华消费优选混合 2.3920 2.40%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0563 2.32%
160632 鹏华酒A 1.3570 2.26%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5160 2.23%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0507 2.18%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0514 2.18%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5310 2.18%
000854 鹏华养老产业股票 1.7900 2.17%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5222 2.17%
160605 鹏华中国50混合 1.3940 2.12%
004986 鹏华策略回报混合 1.1654 2.06%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4150 2.05%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8120 2.01%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8506 2.01%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4471 2.00%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4840 1.99%
001382 易方达国企改革混合 1.0870 1.97%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3550 1.96%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1387 1.95%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6107 1.93%
005209 东吴双三角股票A 1.0231 1.93%
001490 汇添富国企创新股票A 1.1130 1.92%
005210 东吴双三角股票C 1.0227 1.92%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8257 1.91%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5570 1.90%
004044 金鹰转型动力混合 1.0154 1.90%
510630 华夏消费ETF 2.4355 1.89%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3540 1.88%
001076 易方达改革红利混合 1.0330 1.87%
320005 诺安价值增长混合A 1.1846 1.82%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1480 1.80%
519915 富国消费主题混合A 1.1890 1.80%
000173 汇添富美丽30混合A 2.5640 1.79%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2010 1.78%
510170 国联安上证商品ETF 2.1450 1.76%
519008 汇添富优势精选混合 3.1612 1.69%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2742 1.68%
002697 中欧消费主题股票C 1.3290 1.68%
000057 中银消费主题混合A 1.6430 1.67%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2577 1.67%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2602 1.66%
002910 易方达供给改革混合 1.1082 1.66%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6771 1.65%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3130 1.65%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8620 1.65%
519959 长信多利混合A 1.1780 1.64%
110022 易方达消费行业股票 2.3850 1.62%
002621 中欧消费主题股票A 1.3210 1.62%
000867 华宝品质生活股票 1.0690 1.62%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9966 1.61%
519644 银河智联混合A 1.0190 1.60%
001070 建信信息产业股票A 1.3500 1.58%
000308 建信创新中国混合 2.5790 1.58%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0920 1.57%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0922 1.57%
161606 融通行业景气混合A 1.1700 1.56%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1520 1.56%
519665 银河美丽混合C 2.2950 1.55%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1634 1.54%
519664 银河美丽混合A 2.3680 1.54%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.3810 1.54%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0019 1.53%
320006 诺安灵活配置混合 2.5850 1.53%
110025 易方达资源行业混合 1.1960 1.53%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1522 1.52%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1541 1.52%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0349 1.52%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0357 1.52%
163805 中银动态策略混合A 1.4284 1.50%
070018 嘉实回报混合 1.4240 1.50%
150968 银河研究精选混合A 1.0944 1.50%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7435 1.50%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7228 1.50%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1570 1.49%
240022 华宝资源优选混合A 1.4970 1.49%
217012 招商行业领先混合A 1.5340 1.46%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0563 1.46%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0620 1.43%
519702 交银趋势混合A 1.4890 1.43%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.7010 1.43%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2144 1.43%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2095 1.43%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2121 1.42%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3080 1.40%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.0110 1.40%
004868 交银股息优化混合 1.1300 1.40%
002612 融通通慧混合A/B 1.0980 1.39%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8030 1.39%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0783 1.38%
000529 广发竞争优势混合A 1.9790 1.38%
001703 银华沪港深增长股票A 1.4710 1.38%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0759 1.38%
001438 易方达瑞享混合E 1.1110 1.37%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1190 1.36%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0440 1.36%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2650 1.36%
001437 易方达瑞享混合I 1.3510 1.35%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1320 1.34%
400025 东方新兴成长混合 1.5667 1.34%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2070 1.34%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9703 1.34%
159905 工银深证红利ETF 1.7992 1.33%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3670 1.33%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0924 1.33%
000746 招商行业精选股票基金 1.7600 1.32%
003769 中银品质生活混合 1.1650 1.30%
002071 长安产业精选混合C 1.2335 1.30%
000496 长安产业精选混合A 1.2354 1.30%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0311 1.30%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4130 1.29%
000083 汇添富消费行业混合 3.4500 1.29%
610006 信澳产业升级混合A 1.3360 1.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5351 1.29%
180012 银华富裕主题混合A 2.9309 1.28%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0290 1.28%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0310 1.28%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1850 1.28%
590005 中邮核心主题混合A 1.9780 1.28%
000955 南方产业活力 1.2100 1.26%
163810 中银价值混合A 1.7740 1.26%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9637 1.26%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9625 1.26%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8020 1.26%
519005 海富通股票混合 0.7220 1.26%
001005 中海合鑫混合 0.7290 1.25%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4598 1.25%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.5380 1.25%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7496 1.24%
001195 工银农业产业股票 0.6550 1.24%
003834 华夏能源革新股票A 1.1460 1.24%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5490 1.24%
162202 宏利周期混合 1.5019 1.24%
420005 天弘周期策略混合A 1.5500 1.24%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.8080 1.23%
519099 新华灵活主题混合 1.4030 1.23%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2490 1.22%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3323 1.22%
160624 鹏华消费领先混合 1.9110 1.22%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.5080 1.21%
217009 招商核心价值混合 1.2255 1.21%
001112 东方红中国优势混合 1.6890 1.20%
270041 广发消费品精选混合A 2.8130 1.19%
002598 平安消费精选混合A 0.9320 1.19%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9360 1.19%
270001 广发聚富混合 1.1146 1.19%
570006 诺德中小盘混合 1.3550 1.19%
002824 招商盛达混合C 1.2000 1.18%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2810 1.18%
001663 中银互联网+股票 1.1140 1.18%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2900 1.18%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5620 1.17%
110002 易方达策略成长混合 3.7220 1.17%
040020 华安升级主题混合A 1.2990 1.17%
002021 华夏回报二号混合 1.3000 1.17%
002823 招商盛达混合A 1.2100 1.17%
202009 南方盛元红利混合 0.8750 1.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5871 1.16%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1750 1.16%
165510 信诚四国配置 0.8750 1.16%
530011 建信内生动力混合A 1.6630 1.16%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5220 1.16%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1750 1.16%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8770 1.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4110 1.15%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9307 1.14%
530016 建信恒稳价值混合 2.2140 1.14%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0660 1.14%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1580 1.14%
960002 华夏回报混合H 1.5050 1.14%
960018 大成内需增长混合H 2.8350 1.14%
002001 华夏回报混合A 1.5050 1.14%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.5120 1.14%
233006 大摩领先优势混合 2.3186 1.13%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4330 1.13%
519690 交银稳健配置混合 1.7398 1.13%
001528 诺安先进制造股票A 1.5190 1.13%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6120 1.13%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0903 1.13%
001967 华宝转型升级混合 1.1670 1.13%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9711 1.12%
003597 长盛盛腾混合C 1.4325 1.12%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1700 1.12%
001542 国泰互联网+股票 2.0740 1.12%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2660 1.12%
001667 南方转型增长混合A 0.9000 1.12%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1740 1.12%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2680 1.12%
001163 银华中国梦30股票 1.1750 1.12%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3660 1.11%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9635 1.11%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0920 1.11%
003596 长盛盛腾混合A 1.4211 1.11%
090015 大成内需增长混合A 2.8340 1.11%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0090 1.11%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1205 1.11%