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2017年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4440 3.26%
519961 长信利广混合A 1.2320 2.58%
519960 长信利广混合C 1.2110 2.54%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1320 2.45%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5750 2.21%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4280 2.15%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8459 2.05%
519977 长信可转债债券A 1.3075 2.05%
519976 长信可转债债券C 1.2840 2.05%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9370 1.96%
004434 博时逆向投资混合A 0.9055 1.95%
004435 博时逆向投资混合C 0.9027 1.94%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0713 1.94%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7810 1.94%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0570 1.93%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0470 1.85%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0590 1.83%
002910 易方达供给改革混合 1.0417 1.82%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0130 1.81%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0250 1.79%
001553 天弘中证证券保险C 0.8679 1.76%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1062 1.76%
001552 天弘中证证券保险A 0.8732 1.76%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0700 1.71%
001667 南方转型增长混合A 0.8970 1.70%
519002 华安安信消费混合A 1.4970 1.70%
000251 工银金融地产混合A 2.4000 1.69%
040020 华安升级主题混合A 1.2640 1.69%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9432 1.67%
163803 中银持续增长混合A 0.4398 1.64%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2702 1.64%
398041 中海量化策略混合 0.9360 1.63%
519736 交银新成长混合 2.0520 1.63%
001127 中银宏观策略混合A 0.6840 1.63%
960011 中银持续增长混合H 0.4396 1.62%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3430 1.59%
167301 方正富邦中证保险A 1.3510 1.58%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9968 1.56%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1693 1.56%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0448 1.56%
512000 华宝券商ETF 0.9896 1.56%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1175 1.56%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9190 1.54%
000690 前海开源大海洋混合 0.9940 1.53%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8800 1.50%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9924 1.49%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0550 1.48%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9690 1.47%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0096 1.46%
519013 海富通风格优势混合 0.7660 1.46%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0126 1.46%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1860 1.45%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0480 1.45%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0400 1.45%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1500 1.45%
001307 中欧永裕混合C 0.9800 1.45%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0540 1.44%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2100 1.43%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9200 1.43%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8062 1.43%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0020 1.42%
001306 中欧永裕混合A 1.0000 1.42%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9218 1.41%
519150 新华优选消费混合 1.5110 1.41%
510230 国泰上证180金融ETF 6.3323 1.41%
050018 博时行业轮动混合 1.2970 1.41%
519133 海富通改革驱动混合 1.0840 1.40%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7230 1.40%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0515 1.40%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3850 1.39%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0458 1.39%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1827 1.39%
040004 华安宝利配置混合 1.1680 1.39%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1827 1.39%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6920 1.38%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8840 1.38%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9192 1.38%
512660 国泰中证军工ETF 0.9032 1.38%
400032 东方主题精选混合 0.7891 1.37%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9596 1.37%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3681 1.36%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0420 1.36%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3823 1.36%
512680 广发中证军工ETF 0.8819 1.36%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3773 1.36%
000955 南方产业活力 1.2040 1.35%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9770 1.35%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5790 1.35%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2100 1.34%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7230 1.34%
001543 宝盈新锐混合A 1.3640 1.34%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5442 1.34%
510110 海富通上证周期ETF 3.6430 1.34%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5601 1.34%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2286 1.33%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2286 1.33%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.2920 1.33%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8460 1.32%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 1.32%
513600 南方恒指ETF 2.5637 1.32%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2432 1.32%
512700 南方中证银行ETF 1.0093 1.32%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0070 1.31%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1177 1.31%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2581 1.31%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7415 1.31%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8686 1.31%
160421 华安智增精选混合 0.9703 1.31%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7374 1.31%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0465 1.30%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1730 1.30%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0482 1.30%
512810 华宝中证军工ETF 0.8740 1.30%
001583 安信新常态股票A 1.3220 1.30%
002595 博时工业4.0主题股票 1.1780 1.29%
161723 招商中证银行指数A 1.0180 1.29%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7830 1.29%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5530 1.29%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9510 1.28%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9492 1.28%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1070 1.28%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5135 1.28%
164818 工银传媒指数A 0.8969 1.28%
512800 华宝中证银行ETF 0.9957 1.28%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6780 1.27%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8775 1.27%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2489 1.27%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5200 1.27%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2723 1.27%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.8500 1.26%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2110 1.25%
519029 华夏稳增混合 1.7870 1.25%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2591 1.25%
519700 交银主题优选混合A 1.1320 1.25%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3080 1.24%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1962 1.24%
002387 工银沪港深股票A 1.2260 1.24%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1430 1.24%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6540 1.24%
519918 华夏兴和混合A 1.5470 1.24%
002067 诺安精选回报混合A 1.0740 1.23%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0097 1.23%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5497 1.23%
000591 中银健康生活混合A 1.5580 1.23%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0690 1.23%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1589 1.23%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7400 1.23%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2330 1.23%
002450 平安睿享文娱混合A 1.1560 1.23%
003119 博时鑫源混合A 1.1590 1.22%
003120 博时鑫源混合C 1.1590 1.22%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9451 1.22%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7370 1.22%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9090 1.22%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0991 1.22%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9938 1.22%
161606 融通行业景气混合A 1.0820 1.22%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9923 1.22%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1750 1.21%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0381 1.21%
519697 交银优势行业混合 2.7700 1.21%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9180 1.21%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0920 1.21%
040008 华安策略优选混合A 1.5844 1.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6010 1.20%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1910 1.20%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2482 1.20%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4340 1.20%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0621 1.20%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2195 1.20%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4420 1.19%
004357 南方智慧混合 1.1647 1.19%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2281 1.19%
320016 诺安多策略混合A 1.7050 1.19%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2730 1.19%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1940 1.19%
590002 中邮核心成长混合A 0.6626 1.19%
000294 华安生态优先混合A 2.0390 1.19%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9390 1.19%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6860 1.18%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2810 1.18%
002653 泰康沪港深精选混合 1.3340 1.18%
519601 海富通中国海外混合 1.8940 1.18%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.18%
510060 工银上证央企ETF 1.8792 1.17%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8115 1.17%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9070 1.17%
512560 易方达中证军工ETF 1.0127 1.17%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0420 1.17%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7954 1.17%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5580 1.17%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1260 1.17%
110010 易方达价值成长混合 1.9212 1.17%
050015 博时大中华亚太精选 1.2990 1.17%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1240 1.17%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.5630 1.17%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1936 1.16%
002451 平安睿享文娱混合C 1.1380 1.16%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2016 1.16%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4000 1.16%