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2017年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0970 6.82%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3880 5.07%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1790 4.71%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2620 4.66%
519601 海富通中国海外混合 1.8590 4.61%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2643 4.60%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2367 4.52%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3710 4.42%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2850 4.39%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8920 4.33%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0749 4.28%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8407 4.28%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3430 4.27%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0731 4.27%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1287 4.25%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1716 4.23%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0531 4.15%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1320 4.14%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1762 4.01%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1762 4.01%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4240 3.94%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5360 3.92%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3810 3.91%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1000 3.87%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4310 3.85%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1613 3.85%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2799 3.80%
002380 工银香港中小盘美元 0.2142 3.78%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0630 3.71%
050015 博时大中华亚太精选 1.3140 3.63%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6380 3.61%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4042 3.58%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0385 3.56%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5017 3.49%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1634 3.49%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1970 3.46%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1976 3.40%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1580 3.39%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3520 3.36%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1815 3.35%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1630 3.29%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6960 3.29%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4810 3.28%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6440 3.27%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9810 3.26%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.2160 3.26%
002387 工银沪港深股票A 1.2070 3.25%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5400 3.22%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0590 3.21%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9030 3.20%
001824 博时沪港深成长企业 1.1780 3.15%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8800 3.13%
519960 长信利广混合C 1.1880 3.13%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2551 3.11%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2004 3.10%
519961 长信利广混合A 1.2070 3.07%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5292 3.05%
160125 南方香港优选股票 0.9906 3.03%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4950 3.03%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1333 3.02%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0485 3.02%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4660 3.02%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0496 3.02%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1326 3.01%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4090 3.00%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0716 2.98%
513600 南方恒指ETF 2.5161 2.98%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0090 2.96%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5039 2.93%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4852 2.91%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2780 2.90%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2440 2.90%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1760 2.89%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2110 2.89%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1575 2.89%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1512 2.88%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2998 2.88%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2254 2.88%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.5223 2.87%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9740 2.85%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4190 2.83%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2400 2.82%
003928 前海联合永兴纯债A 1.1289 2.82%
003396 东方红优享红利混合A 1.3673 2.79%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2200 2.78%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0450 2.75%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0820 2.75%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4600 2.74%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3550 2.73%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7200 2.73%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2234 2.71%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2234 2.71%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7162 2.71%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1760 2.64%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7780 2.64%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2820 2.64%
002803 东方红沪港深混合 1.5390 2.60%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2310 2.58%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8950 2.52%
000496 长安产业精选混合A 1.1469 2.51%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1490 2.50%
002071 长安产业精选混合C 1.1467 2.50%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8350 2.45%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0480 2.44%
005117 金信价值精选混合A 1.0002 2.43%
005118 金信价值精选混合C 1.0001 2.43%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2430 2.39%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0770 2.38%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1680 2.37%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0448 2.36%
360016 光大行业轮动混合 1.0010 2.35%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2365 2.33%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4950 2.33%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1420 2.33%
001708 东兴改革精选混合A 1.0150 2.32%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3730 2.31%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2275 2.31%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.8180 2.29%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.8180 2.25%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2760 2.24%
710001 富安达优势成长混合A 2.1395 2.23%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8850 2.22%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1440 2.20%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1620 2.20%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9330 2.19%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1414 2.18%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4100 2.17%
159905 工银深证红利ETF 1.5707 2.16%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9480 2.16%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3760 2.15%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3760 2.15%
160923 大成海外中国机会混合 1.1470 2.14%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0360 2.14%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5012 2.13%
161620 融通核心价值混合A 0.8670 2.12%
450009 国富中小盘股票A 1.8420 2.11%
183001 银华全球优选 1.1170 2.10%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0340 2.07%
001048 富国新兴产业股票A 1.3860 2.06%
159916 建信深证基本面60ETF 3.5172 2.06%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1748 2.04%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1122 2.04%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1748 2.04%
100056 富国低碳环保混合 2.8580 2.04%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0690 2.02%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2845 2.01%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9660 2.01%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2760 2.00%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1124 2.00%
159901 易方达深证100ETF 4.8631 2.00%
233006 大摩领先优势混合 2.1192 2.00%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8500 2.00%
450002 国富弹性市值混合A 1.2356 1.99%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9160 1.97%
450007 国富成长动力混合 1.4602 1.96%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1783 1.96%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8818 1.95%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1537 1.94%
162714 广发深证100ETF联接A 1.2008 1.93%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2660 1.93%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6340 1.93%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3740 1.93%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2239 1.91%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9670 1.90%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.1958 1.90%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6835 1.90%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2033 1.90%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8291 1.90%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0180 1.90%
110022 易方达消费行业股票 2.0420 1.90%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7457 1.90%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.1949 1.89%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0250 1.89%
519993 长信增利动态策略混合 1.0974 1.89%
159909 招商深证TMT50ETF 5.5280 1.88%
161604 融通深证100指数A 1.2450 1.88%
004876 融通深证100指数C 1.2450 1.88%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7640 1.87%
004408 招商深证100指数C 1.3790 1.85%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0006 1.85%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3868 1.85%
159913 交银深证300价值ETF 1.7660 1.85%
217016 招商深证100指数A 1.3790 1.85%
000942 广发信息技术联接A 1.0974 1.84%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0006 1.84%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1070 1.84%
002974 广发信息技术联接C 1.0966 1.83%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9460 1.83%
398021 中海能源策略混合 0.8212 1.82%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0051 1.82%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8380 1.82%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0113 1.82%
159908 博时创业板ETF 1.4952 1.81%
000083 汇添富消费行业混合 2.9740 1.81%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6461 1.81%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0680 1.81%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8704 1.80%
398061 中海消费混合A 2.6050 1.80%
001515 平安新鑫先锋C 1.1900 1.80%
001044 嘉实新消费股票A 1.3040 1.80%