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2016年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519736 交银新成长混合 1.8330 1.89%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0950 1.86%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1930 1.79%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9930 1.74%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3790 1.70%
377020 摩根内需动力混合A 0.8948 1.62%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2040 1.60%
519698 交银先锋混合A 1.4249 1.59%
000073 摩根成长动力混合A 1.0340 1.57%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9380 1.52%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6020 1.52%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0190 1.49%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5960 1.46%
270028 广发制造业精选混合A 2.2900 1.46%
000294 华安生态优先混合A 1.6210 1.44%
519915 富国消费主题混合A 1.1370 1.43%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7140 1.42%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0940 1.39%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1050 1.38%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9660 1.36%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0310 1.35%
000477 广发主题领先混合A 1.6180 1.32%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3910 1.31%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0150 1.30%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9450 1.29%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4090 1.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5936 1.26%
519714 交银消费新驱动股票 0.9990 1.22%
000117 广发轮动配置混合 1.5080 1.21%
570008 诺德周期策略混合 1.4180 1.21%
340008 兴全有机增长混合 1.9008 1.20%
350008 天治新消费混合 1.4280 1.20%
270008 广发核心精选混合 2.9090 1.18%
000803 工银研究精选股票 1.2840 1.18%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0920 1.16%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0930 1.16%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0750 1.15%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6180 1.13%
370027 摩根智选30混合A 1.5170 1.13%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7830 1.13%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8930 1.13%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8100 1.12%
000592 建信改革红利股票A 1.8050 1.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4731 1.11%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9080 1.11%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9100 1.11%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8190 1.11%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5580 1.10%
340007 兴全社会责任混合 2.6610 1.10%
270006 广发策略优选混合 1.7620 1.10%
257040 国联安红利混合 1.1040 1.10%
000219 博时裕益混合A 1.1130 1.09%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3000 1.09%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7490 1.08%
001663 中银互联网+股票 0.8750 1.04%
450011 国富研究精选混合A 1.2590 1.04%
375010 摩根中国优势混合A 1.0091 1.02%
000991 工银战略转型股票A 0.9890 1.02%
001781 建信现代服务业股票 0.9860 1.02%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0930 1.02%
450007 国富成长动力混合 1.2660 1.01%
519688 交银精选混合 0.5667 1.00%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8130 0.99%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0326 0.99%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6831 0.98%
481004 工银稳健成长混合A 1.4665 0.98%
960023 工银稳健成长混合H 0.9239 0.98%
512000 华宝券商ETF 0.9745 0.97%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 0.97%
000884 民生加银优选股票 1.0360 0.97%
000457 摩根核心成长股票A 1.7910 0.96%
570007 诺德优选30混合 1.2660 0.96%
000328 摩根转型动力混合A 1.3700 0.96%
001552 天弘中证证券保险A 0.7460 0.95%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8150 0.95%
762001 国金国鑫发起A 1.8664 0.95%
001553 天弘中证证券保险C 0.7431 0.95%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7540 0.94%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7130 0.94%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1830 0.94%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0756 0.94%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1589 0.94%
000601 华宝创新优选混合 0.8560 0.94%
001437 易方达瑞享混合I 1.3010 0.93%
519702 交银趋势混合A 1.1920 0.93%
690003 民生加银精选混合 1.0820 0.93%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2970 0.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4390 0.92%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7638 0.92%
410009 华富量子生命力混合A 1.1078 0.92%
100060 富国高新技术产业混合 1.5540 0.91%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3180 0.91%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6670 0.91%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8880 0.91%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8870 0.91%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0783 0.91%
167503 安信一带一路指数A 0.7840 0.90%
000690 前海开源大海洋混合 1.1220 0.90%
001319 农银信息传媒股票A 0.7494 0.90%
350001 天治财富增长混合 0.9304 0.90%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1050 0.89%
206012 鹏华价值精选股票 1.3670 0.89%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.88%
470008 汇添富策略回报混合 1.4870 0.88%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1298 0.88%
000793 工银高端制造股票 1.0340 0.88%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4970 0.88%
002133 广发鑫益混合 1.0300 0.88%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0158 0.88%
519965 长信量化多策略股票A 1.2660 0.88%
483003 工银精选平衡混合 0.4736 0.87%
660010 农银策略精选混合 0.8567 0.87%
690009 民生加银红利回报混合 1.6460 0.86%
002251 华夏军工安全混合A 1.0630 0.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8431 0.85%
001438 易方达瑞享混合E 1.0710 0.85%
740001 长安宏观策略混合A 1.3000 0.85%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9530 0.85%
000127 农银行业领先混合 1.8539 0.84%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9580 0.84%
399001 中海上证50指数增强 0.9740 0.83%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1293 0.83%
379010 摩根中小盘混合A 1.8140 0.83%
660005 农银中小盘混合 2.4056 0.83%
260101 景顺长城优选混合 2.1855 0.83%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9840 0.82%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1130 0.82%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9850 0.82%
002621 中欧消费主题股票A 0.9800 0.82%
519697 交银优势行业混合 2.7030 0.82%
660012 农银消费主题混合A 2.3624 0.82%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7120 0.82%
630001 华商领先企业混合 0.9256 0.82%
001005 中海合鑫混合 0.6140 0.82%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6103 0.82%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3640 0.81%
002124 广发新兴产业混合A 1.1210 0.81%
001170 宏利复兴混合A 0.7480 0.81%
001070 建信信息产业股票A 1.1150 0.81%
020026 国泰成长优选混合 2.6010 0.81%
240017 华宝新兴产业混合 2.0462 0.80%
519181 万家和谐增长混合A 0.9374 0.80%
001705 泓德战略转型股票 1.1380 0.80%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3665 0.80%
001449 华商双驱优选混合 1.2600 0.80%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0040 0.80%
610005 信澳红利回报混合A 1.0190 0.79%
002345 华夏高端制造混合A 1.0260 0.79%
700003 平安策略先锋混合 1.6590 0.79%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8900 0.79%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7794 0.79%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6640 0.79%
519033 海富通国策导向混合A 1.1680 0.78%
481006 工银红利混合 0.7761 0.78%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4180 0.78%
519132 海富通东财大数据混合 1.0390 0.78%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0340 0.78%
001714 工银文体产业股票A 1.1690 0.78%
001723 华商新动力混合A 0.9080 0.78%
510060 工银上证央企ETF 1.5912 0.77%
001917 招商量化精选股票A 1.0500 0.77%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1992 0.76%
360016 光大行业轮动混合 0.9340 0.76%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1900 0.76%
519672 银河蓝筹混合A 1.7270 0.76%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0650 0.76%
000595 嘉实泰和混合 1.8580 0.76%
519195 万家品质生活混合A 1.2023 0.75%
519029 华夏稳增混合 1.7580 0.75%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9410 0.75%
470006 汇添富医药保健混合 1.3510 0.75%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8816 0.75%
159905 工银深证红利ETF 1.1661 0.75%
001956 国联安科技动力 0.9410 0.75%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4710 0.75%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8190 0.74%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2976 0.74%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8140 0.74%
660004 农银策略价值混合 1.6517 0.74%
519606 国泰金鑫股票A 1.3610 0.74%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0910 0.74%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2480 0.73%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3790 0.73%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8270 0.73%
162203 宏利稳定混合 0.8593 0.73%
001323 东吴移动互联混合A 0.9790 0.72%
257070 国联安优选行业混合 1.5410 0.72%
519185 万家精选混合A 1.5747 0.72%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4070 0.72%
000547 建信健康民生混合A 2.1120 0.72%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1200 0.72%
163810 中银价值混合A 1.4000 0.72%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4172 0.72%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6620 0.72%
001297 平安智慧中国混合 0.5560 0.72%
002697 中欧消费主题股票C 0.9870 0.71%
002692 富国创新科技混合A 0.8550 0.71%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9656 0.71%
000969 前海开源大安全混合 1.1400 0.71%
530011 建信内生动力混合A 1.2790 0.71%