热搜: 000002 长城品牌优选混合A 易方达蓝筹精选混合 工银核心价值混合A

2016年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.7470 5.18%
000800 华商未来主题混合 1.2660 4.71%
630011 华商主题精选混合 2.8040 4.67%
000127 农银行业领先混合 1.7934 4.55%
660010 农银策略精选混合 0.8225 4.54%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8940 4.32%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7750 4.31%
000654 华商新锐产业混合 1.5280 4.16%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6630 4.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.2030 3.96%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1070 3.94%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6600 3.94%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8470 3.93%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8480 3.92%
000601 华宝创新优选混合 0.8780 3.91%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8848 3.90%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6500 3.90%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9360 3.88%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5780 3.87%
001475 易方达国防军工混合A 0.9450 3.85%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1227 3.85%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8380 3.84%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9795 3.83%
001701 国联产业升级混合 1.0510 3.75%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8530 3.75%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7320 3.68%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0150 3.68%
001956 国联安科技动力 1.1270 3.68%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1010 3.67%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0190 3.66%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1070 3.65%
257070 国联安优选行业混合 1.7690 3.63%
001892 长盛新兴成长混合 1.2030 3.62%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1230 3.60%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8027 3.60%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8008 3.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1550 3.59%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0390 3.59%
162201 宏利成长混合 1.4160 3.56%
000524 摩根民生需求股票A 2.1940 3.54%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9970 3.53%
450011 国富研究精选混合A 1.4390 3.53%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9490 3.49%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1290 3.48%
700003 平安策略先锋混合 1.8730 3.48%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7150 3.47%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1819 3.45%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6600 3.45%
630005 华商动态阿尔法混合 2.5290 3.44%
050009 博时新兴成长混合 0.6930 3.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9680 3.42%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9990 3.42%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0310 3.41%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1910 3.39%
660005 农银中小盘混合 2.4190 3.36%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1000 3.35%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4530 3.34%
202011 南方优选价值混合A 1.3940 3.34%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8680 3.33%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5190 3.33%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1934 3.32%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0290 3.31%
660012 农银消费主题混合A 2.3755 3.31%
000219 博时裕益混合A 1.2880 3.29%
002085 长盛互联网+混合A 1.1610 3.29%
570008 诺德周期策略混合 2.1400 3.28%
570007 诺德优选30混合 1.2950 3.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5363 3.27%
450007 国富成长动力混合 1.3412 3.26%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9820 3.26%
360016 光大行业轮动混合 0.9270 3.23%
519915 富国消费主题混合A 1.4140 3.21%
519918 华夏兴和混合A 1.5770 3.21%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8040 3.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7090 3.19%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1330 3.19%
000866 华宝制造股票 1.3420 3.15%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0447 3.12%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0260 3.12%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4272 3.10%
000942 广发信息技术联接A 1.1258 3.10%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0300 3.10%
001663 中银互联网+股票 0.9340 3.09%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4740 3.08%
377020 摩根内需动力混合A 1.1042 3.07%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1750 3.07%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1130 3.06%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1440 3.06%
519089 新华优选成长混合 1.4964 3.06%
420005 天弘周期策略混合A 1.3850 3.05%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6760 3.05%
090020 大成健康产业混合A 0.9470 3.05%
001236 博时丝路主题股票A 0.7800 3.04%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8226 3.03%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7820 3.03%
000971 诺安新经济股票 1.0530 3.03%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8840 3.03%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0200 3.03%
257030 国联安优势混合 1.2620 3.02%
159948 南方创业板ETF 2.1990 3.02%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3710 3.01%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9910 3.01%
020015 国泰区位优势混合A 2.0580 3.00%
001385 东方新思路混合C 0.8247 3.00%
159915 易方达创业板ETF 2.1041 3.00%
001384 东方新思路混合A 0.8283 3.00%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4810 2.99%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7230 2.99%
161613 融通创业板指数A 1.0730 2.98%
001113 南方大数据100A 0.9044 2.98%
001135 益民品质升级混合A 0.6560 2.98%
163822 中银主题策略混合A 1.9410 2.97%
001577 嘉实低价策略股票 0.9050 2.96%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9480 2.96%
100060 富国高新技术产业混合 2.3990 2.96%
070022 嘉实领先成长混合 2.2970 2.96%
001714 工银文体产业股票A 1.1140 2.96%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9730 2.96%
001468 广发改革混合 0.8690 2.96%
200015 长城优化升级混合A 1.6750 2.95%
000073 摩根成长动力混合A 1.2550 2.95%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0110 2.95%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5140 2.95%
000039 农银高增长混合 2.1404 2.94%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0097 2.94%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9790 2.94%
002251 华夏军工安全混合A 1.0890 2.93%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0530 2.93%
000336 农银研究精选混合 1.6700 2.93%
257020 国联安精选混合 1.4030 2.93%
001279 中海积极增利混合 0.9160 2.92%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5740 2.92%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8340 2.92%
050008 博时第三产业混合 0.8820 2.92%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9910 2.91%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0130 2.91%
160624 鹏华消费领先混合 1.5210 2.91%
240009 华宝先进成长混合 3.1450 2.91%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5570 2.91%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0300 2.90%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9590 2.90%
000294 华安生态优先混合A 1.7060 2.90%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8880 2.90%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8675 2.89%
002556 博时丝路主题股票C 0.7830 2.89%
110002 易方达策略成长混合 3.7750 2.89%
110029 易方达科讯混合 1.2735 2.89%
240004 华宝动力组合混合A 1.5784 2.89%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1380 2.89%
001076 易方达改革红利混合 0.7110 2.89%
481010 工银中小盘混合 1.5670 2.89%
000969 前海开源大安全混合 1.1020 2.89%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9960 2.89%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6050 2.89%
610006 信澳产业升级混合A 1.3220 2.88%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8717 2.88%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5000 2.88%
163818 中银中小盘成长混合 1.4310 2.88%
000591 中银健康生活混合A 1.5070 2.87%
001088 华宝国策导向混合A 0.8250 2.87%
001042 华夏领先股票 0.7530 2.87%
400007 东方策略成长混合 2.5531 2.87%
519056 海富通内需热点混合 1.0020 2.87%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6830 2.86%
160420 华安创业板50指数A 0.8764 2.85%
163406 兴全合润混合A 1.0825 2.84%
180031 银华中小盘混合 2.8240 2.84%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0890 2.83%
000534 长盛高端装备混合A 1.5640 2.83%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9470 2.82%
002229 华夏经济转型股票 1.0200 2.82%
519656 银河灵活配置混合A 1.7220 2.81%
100020 富国天益价值混合A 1.2004 2.81%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2253 2.81%
000628 大成高鑫股票A 1.1360 2.81%
110025 易方达资源行业混合 0.8770 2.81%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8200 2.80%
470008 汇添富策略回报混合 1.5100 2.79%
090015 大成内需增长混合A 2.2110 2.79%
960018 大成内需增长混合H 2.2110 2.79%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3620 2.79%
000117 广发轮动配置混合 1.5510 2.78%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1850 2.78%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1100 2.78%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2920 2.78%
000936 博时产业新动力混合A 1.1490 2.77%
233008 大摩消费领航混合 0.9838 2.77%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4090 2.77%
519657 银河灵活配置混合C 1.7110 2.76%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0070 2.76%
160605 鹏华中国50混合 1.2640 2.76%
340007 兴全社会责任混合 2.5660 2.76%
000778 鹏华先进制造股票 1.3810 2.75%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9000 2.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4495 2.74%
160632 鹏华酒A 0.8630 2.74%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8010 2.74%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7500 2.74%
400001 东方龙混合 1.2839 2.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.8137 2.73%