热搜: 跨年度 华夏蓝筹混合(LOF)A 光大优势配置混合A 诺安成长混合

2016年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8480 6.00%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1310 5.90%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3610 5.25%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4940 3.56%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0763 3.39%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8929 2.88%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1970 2.75%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1350 2.53%
163208 诺安油气能源 0.7490 2.46%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8400 2.44%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1753 2.39%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0830 2.27%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0840 2.26%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3590 2.17%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9100 2.02%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0140 1.82%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3640 1.79%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9909 1.78%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0870 1.78%
090018 大成新锐产业混合A 1.7870 1.77%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5620 1.76%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.1130 1.73%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1300 1.71%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7770 1.70%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3900 1.68%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5740 1.68%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7930 1.67%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2106 1.64%
217021 招商优势企业混合A 1.9440 1.57%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2147 1.56%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5600 1.56%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2147 1.56%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5620 1.56%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1140 1.55%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9370 1.52%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.7500 1.52%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7775 1.51%
370027 摩根智选30混合A 1.5050 1.48%
519601 海富通中国海外混合 1.2560 1.45%
090007 大成策略回报混合A 1.1530 1.41%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1520 1.41%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.8170 1.40%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0330 1.37%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1480 1.37%
050015 博时大中华亚太精选 0.9020 1.35%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4950 1.34%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7560 1.34%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2850 1.34%
350007 天治趋势精选混合 1.0680 1.33%
001193 中金消费升级股票A 0.8400 1.33%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9170 1.33%
090013 大成竞争优势混合A 1.8250 1.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0602 1.33%
183001 银华全球优选 0.8490 1.31%
519019 大成景阳领先混合A 0.8700 1.28%
519736 交银新成长混合 1.6070 1.26%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4850 1.26%
000991 工银战略转型股票A 0.8910 1.25%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1393 1.24%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1410 1.23%
379010 摩根中小盘混合A 1.9900 1.22%
513500 博时标普500ETF 1.2330 1.21%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7757 1.21%
257020 国联安精选混合 1.4340 1.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1080 1.20%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0230 1.20%
020026 国泰成长优选混合 2.2180 1.19%
000800 华商未来主题混合 1.2020 1.18%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 1.17%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2180 1.16%
630011 华商主题精选混合 2.6160 1.16%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4360 1.16%
610005 信澳红利回报混合A 0.9590 1.16%
110022 易方达消费行业股票 1.2190 1.16%
001645 国泰大健康股票A 1.1410 1.15%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5304 1.15%
020003 国泰金龙行业混合 0.6210 1.14%
001410 信澳新能源产业股票A 0.9770 1.14%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9850 1.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5320 1.12%
000934 国富大中华精选混合 0.8120 1.12%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4530 1.11%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9090 1.11%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0080 1.10%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3210 1.09%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7470 1.08%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4160 1.07%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0490 1.06%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5190 1.06%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5648 1.04%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6860 1.03%
000219 博时裕益混合A 1.2790 1.03%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9940 1.02%
000457 摩根核心成长股票A 1.5870 1.02%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8040 1.01%
519704 交银先进制造混合A 2.2930 1.01%
000969 前海开源大安全混合 1.1010 1.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9020 1.01%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2300 0.99%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1349 0.99%
000654 华商新锐产业混合 1.4320 0.99%
001009 摩根安全战略股票A 0.9210 0.99%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0250 0.99%
000328 摩根转型动力混合A 1.5320 0.99%
000628 大成高鑫股票A 1.0340 0.98%
000823 银华高端制造业混合A 0.8330 0.97%
110029 易方达科讯混合 1.3285 0.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4800 0.97%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9440 0.96%
200010 长城双动力混合A 2.0827 0.96%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2620 0.96%
519670 银河行业混合A 1.3870 0.95%
610001 信澳领先增长混合A 1.1853 0.95%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.1870 0.94%
050014 博时创业成长混合A 1.7110 0.94%
002553 博时创业成长混合C 1.7110 0.94%
070018 嘉实回报混合 0.9740 0.93%
519694 交银蓝筹混合 0.8232 0.93%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4310 0.92%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9750 0.92%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7720 0.92%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0075 0.91%
519697 交银优势行业混合 2.3360 0.91%
519702 交银趋势混合A 1.4390 0.91%
090009 大成行业轮动混合A 1.2260 0.91%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3420 0.90%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0050 0.90%
001255 长城改革红利混合A 0.7820 0.90%
590002 中邮核心成长混合A 0.8093 0.90%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0110 0.90%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1501 0.89%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7859 0.89%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6940 0.89%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2540 0.89%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6880 0.88%
001496 工银聚焦30股票 0.9200 0.88%
070010 嘉实主题混合 1.6110 0.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.0310 0.88%
519091 新华泛资源优势混合 1.8320 0.88%
000971 诺安新经济股票 1.0290 0.88%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6320 0.87%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5140 0.87%
070022 嘉实领先成长混合 2.1910 0.87%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3311 0.87%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0470 0.87%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9661 0.87%
001899 东海社会安全 0.8090 0.87%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9380 0.86%
180012 银华富裕主题混合A 1.5786 0.86%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7040 0.86%
040025 华安科技动力混合A 2.8110 0.86%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3789 0.86%
001076 易方达改革红利混合 0.7120 0.85%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1340 0.85%
070011 嘉实策略混合 1.3260 0.84%
000960 招商医药健康产业股票 0.9650 0.84%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4830 0.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7284 0.84%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8430 0.84%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4560 0.83%
001105 信澳转型创新股票A 0.6060 0.83%
510630 华夏消费ETF 1.4276 0.83%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2250 0.82%
001307 中欧永裕混合C 0.8650 0.82%
519688 交银精选混合 0.5995 0.82%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9860 0.82%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5890 0.82%
001723 华商新动力混合A 0.9890 0.82%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7340 0.82%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9960 0.81%
001542 国泰互联网+股票 1.1270 0.81%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6240 0.81%
165510 信诚四国配置 0.6260 0.81%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7550 0.80%
000059 国联安中证医药100A 1.5100 0.80%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5060 0.80%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8920 0.79%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8920 0.79%
519673 银河康乐股票A 1.2690 0.79%
000061 华夏盛世混合 1.0340 0.78%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2210 0.78%
260101 景顺长城优选混合 2.0097 0.78%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0310 0.78%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6570 0.77%
050007 博时平衡配置混合 0.9220 0.77%
001054 工银新金融股票A 0.9200 0.77%
159915 易方达创业板ETF 2.1891 0.77%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3930 0.77%
320003 诺安先锋混合A 1.3000 0.77%
001348 大摩新机遇混合 1.0440 0.77%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9273 0.76%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3430 0.75%
519987 长信恒利优势混合 1.0740 0.75%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1031 0.74%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8085 0.74%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9016 0.74%
510660 华夏医药ETF 1.4287 0.74%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8994 0.74%
001219 摩根动态多因子混合A 0.8180 0.74%
240020 华宝医药生物混合A 1.4950 0.74%