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2016年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3670 4.86%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0690 3.45%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4520 3.43%
163208 诺安油气能源 0.6990 2.95%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7380 2.50%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6550 2.18%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9227 1.44%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8730 1.41%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4380 1.39%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4540 1.39%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0650 1.33%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2008 1.31%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3160 1.31%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2008 1.31%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4120 1.23%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2332 1.13%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5280 1.13%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1427 0.99%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9350 0.97%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3560 0.89%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2069 0.88%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7040 0.86%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8290 0.85%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8251 0.83%
001204 东方红稳健精选混合C 1.1020 0.82%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9742 0.82%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1250 0.81%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1250 0.81%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1250 0.81%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8189 0.80%
519676 银河强化债券A 1.5230 0.79%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6500 0.78%
000393 招商标普指数-港币 1.2878 0.77%
164815 工银国际原油人民币 0.6540 0.77%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2010 0.76%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1462 0.76%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1462 0.76%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8090 0.75%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7329 0.74%
000391 招商标普指数-人民币 1.0831 0.74%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9580 0.74%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6270 0.74%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4150 0.73%
000392 招商标普指数-美元 0.1653 0.73%
513600 南方恒指ETF 1.6445 0.72%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0080 0.70%
165510 信诚四国配置 0.5970 0.67%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5818 0.66%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6190 0.65%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7790 0.65%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7040 0.57%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7040 0.57%
513500 博时标普500ETF 1.1404 0.54%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9510 0.53%
165809 东吴中证可转债指数 0.9560 0.53%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4212 0.51%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6140 0.49%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1337 0.45%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1224 0.45%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6920 0.44%
240018 华宝可转债债券A 1.0472 0.38%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6120 0.33%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6340 0.32%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.0670 0.28%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1670 0.26%
000081 天治可转债增强债券C 1.2240 0.25%
000080 天治可转债增强债券A 1.2330 0.24%
161624 融通可转债债券A 0.8850 0.23%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5030 0.20%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0040 0.20%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0030 0.20%
161719 招商可转债债券 0.9860 0.20%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9790 0.20%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5120 0.20%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0120 0.20%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5400 0.19%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0340 0.19%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9607 0.16%
000768 长城久盈纯债债券 1.2520 0.16%
000067 民生加银转债优选A 0.6570 0.15%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9888 0.15%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.6990 0.14%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1696 0.12%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1696 0.12%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1114 0.12%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1792 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1792 0.11%
161625 融通可转债债券C 0.8800 0.11%
159926 嘉实中证中期国债ETF 109.2370 0.11%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.11%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0010 0.10%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9780 0.10%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0885 0.10%
001797 国新国证新利混合A 1.0220 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0310 0.10%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0010 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0520 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 1.0240 0.10%
000997 南方双元A 1.0460 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9850 0.10%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0690 0.09%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0920 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1260 0.09%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1600 0.09%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1590 0.09%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1740 0.09%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1830 0.08%
000812 富国收益增强债券C 1.2050 0.08%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2950 0.08%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.2100 0.08%
380009 中银添利债券发起A 1.3310 0.08%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1980 0.08%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.3810 0.07%
700005 平安添利债券A 1.3790 0.07%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3930 0.07%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4030 0.07%
511010 国泰上证5年期国债ETF 110.0150 0.07%
001676 江信同福C 1.0040 0.05%
001675 江信同福A 1.0053 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.5739 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.1113 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.1090 0.03%
160125 南方香港优选股票 0.7457 0.01%
160123 南方中债10年期国债A 1.1845 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.1636 0.01%
000938 华商稳固添利债券C 1.0550 0.00%
000744 华银稳定收益A 1.0420 0.00%
000629 圆信永丰纯债A 1.1920 0.00%
000573 天弘通利混合A 1.0810 0.00%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1190 0.00%
001394 博时新趋势混合A 1.0320 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.2730 0.00%
001285 易方达新鑫混合I 1.0290 0.00%
001362 景顺长城领先回报混合A 1.0170 0.00%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0680 0.00%
001254 宏利新起点混合A 1.0280 0.00%
001315 易方达新益混合E 1.0020 0.00%
001329 鹏华弘实混合A 1.0170 0.00%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0250 0.00%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2580 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1380 0.00%
000562 南方启元债券C 1.0960 0.00%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2490 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.6550 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0920 0.00%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0460 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0850 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0360 0.00%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1260 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0500 0.00%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0670 0.00%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0650 0.00%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0450 0.00%
001311 华安新回报混合A 1.0250 0.00%
001414 国联鑫起点混合C 1.0110 0.00%
001418 宏利创益混合A 1.0130 0.00%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0390 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.3990 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1210 0.00%
001287 安信优势增长混合A 1.0530 0.00%
000166 中海信息产业混合A 1.0010 0.00%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 1.7440 0.00%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0360 0.00%
001185 安信动态策略混合A 1.0400 0.00%
000937 华商稳固添利债券A 1.0600 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.3530 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.3380 0.00%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0390 0.00%
000178 博时灵活配置混合A 1.3100 0.00%
000563 南方通利债券A 1.0500 0.00%
000564 南方通利债券C 1.0510 0.00%
001423 景顺长城安享回报混合C 1.0140 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0330 0.00%
001191 鹏华弘润混合C 1.0280 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0180 0.00%
001332 鹏华弘信混合C 1.0250 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1250 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0290 0.00%
000572 中银多策略混合A 1.3000 0.00%
000403 工银纯债债券B 1.2200 0.00%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0980 0.00%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0270 0.00%
001390 中融鑫视野混合C 1.0040 0.00%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0240 0.00%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0700 0.00%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0000 0.00%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1570 0.00%
000305 中银中高等级债券A 1.1010 0.00%
000496 长安产业精选混合A 1.0420 0.00%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0530 0.00%
001406 东方红策略精选混合C 0.9880 0.00%
000319 宏利淘利债券A 1.1800 0.00%
001393 国富金融地产混合C 0.9850 0.00%
001314 易方达新益混合I 1.0060 0.00%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0370 0.00%
001274 民生加银新动力混合D 1.0000 0.00%
000333 长城稳固收益债券A 1.0740 0.00%
000334 长城稳固收益债券C 1.0700 0.00%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2070 0.00%