近一月国新国证新利混合A|华融新利基金净值查询
查询指定日期范围国新国证新利灵活配置混合001797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8680 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8650 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8650 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8630 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8630 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8610 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8650 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8690 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8700 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8720 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8700 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8650 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8700 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8760 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8800 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8830 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8780 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8790 |
-0.34% |
