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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0301元 |
| 2024-11-05 | 每份派现金0.0322元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0458元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0455元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 0.05% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1644 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债E | 1.1522 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 平安合轩1年定开债发起式 | 1.1050 | 0.03% |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |