热搜: 基金折价 德邦鑫星价值灵活配置混合C 宝盈策略增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.27% 0.33% 0.55% -0.21%
排名 2973/3513 2291/3484 2677/3200 2817/3241
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    日期 分红送配
    2025-11-18 每份派现金0.0200元
    2025-05-27 每份派现金0.0301元
    2024-11-05 每份派现金0.0322元
    2024-03-26 每份派现金0.0458元
    2022-07-19 每份派现金0.0455元
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
    博时利发纯债债券A 1.0919 0.02%
    博时富添纯债债券A 1.1100 0.02%
    博时双月享60天滚动持有债券C 1.1308 0.02%
    博时裕恒纯债债券A 1.0505 0.01%
    博时裕坤 1.1328 0.01%
    博时裕康纯债债券A 1.0263 0.01%
    博时裕新纯债债券A 1.0650 0.01%
    博时裕泉纯债债券A 1.1246 0.01%
    博时裕盛纯债债券A 1.0340 0.01%
    基金名称 单位净值 日增长率
    大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
    博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
    招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
    交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
    华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
    汇添富多策略纯债A 1.1644 0.03%
    汇添富多策略纯债E 1.1522 0.03%
    交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
    平安合轩1年定开债发起式 1.1050 0.03%
    华宝宝润债券C 1.0065 0.03%