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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-02-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元价值 | 0.6100 | 2.35% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1567 | 1.27% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3423 | 1.02% |
| 金元成长动力 | 0.8500 | 0.95% |
| 宝石动力 | 0.9410 | 0.77% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9885 | 0.64% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9545 | 0.32% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0817 | 0.25% |
| 金元丰利 | 0.9810 | 0.10% |
| 金元消费 | 1.4260 | 0.07% |