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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 1.0320 | 0.49% |
| 宏利周期混合 | 3.2336 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3695 | 0.34% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7556 | 0.31% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7416 | 0.31% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5799 | 0.25% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5638 | 0.25% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 0.19% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0604 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.1020 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
