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金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金净值查询(620009)

近一月金元顺安丰祥债券A|金元丰祥基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安丰祥债券A620009净值及计算阶段收益
近一月620009基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 金元顺安丰祥债券A 1.0507 0.02%
2025-12-30 金元顺安丰祥债券A 1.0505 0.01%
2025-12-29 金元顺安丰祥债券A 1.0504 -0.04%
2025-12-26 金元顺安丰祥债券A 1.0508 0.00%
2025-12-25 金元顺安丰祥债券A 1.0508 0.02%
2025-12-24 金元顺安丰祥债券A 1.0506 0.01%
2025-12-23 金元顺安丰祥债券A 1.0505 0.02%
2025-12-22 金元顺安丰祥债券A 1.0503 -0.01%
2025-12-19 金元顺安丰祥债券A 1.0504 0.04%
2025-12-18 金元顺安丰祥债券A 1.0500 0.03%
2025-12-17 金元顺安丰祥债券A 1.0497 0.05%
2025-12-16 金元顺安丰祥债券A 1.0492 -0.02%
2025-12-15 金元顺安丰祥债券A 1.0494 -0.03%
2025-12-12 金元顺安丰祥债券A 1.0497 -0.02%
2025-12-11 金元顺安丰祥债券A 1.0499 0.01%
2025-12-10 金元顺安丰祥债券A 1.0498 0.02%
2025-12-09 金元顺安丰祥债券A 1.0496 0.01%
2025-12-08 金元顺安丰祥债券A 1.0495 0.01%
2025-12-05 金元顺安丰祥债券A 1.0494 0.04%
2025-12-04 金元顺安丰祥债券A 1.0490 -0.09%
2025-12-03 金元顺安丰祥债券A 1.0499 -0.02%
2025-12-02 金元顺安丰祥债券A 1.0501 -0.03%
2025-12-01 金元顺安丰祥债券A 1.0504 0.03%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝石动力 1.0812 0.75%
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
金元顺安灵活配置混合C 1.3933 0.24%
金元顺安元启灵活配置混合 6.6672 0.21%
金元顺安沣泉债券A 1.1515 0.12%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 1.0234 0.07%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 1.0119 0.06%
金元顺安乾丰稳健混合A 1.0015 0.05%
金元顺安乾丰稳健混合C 1.0011 0.05%
金元顺安乾盛利率债债券 1.0011 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰添利信用债债券A 1.2998 0.29%
金鹰添利信用债债券C 1.2871 0.29%
金鹰添利信用债债券E 1.2847 0.28%
长信金葵纯债A 1.1502 0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.2142 0.22%
富国天丰LOF 1.2153 0.22%
万家可转债债券D 1.4785 0.18%
万家可转债债券A 1.4614 0.18%
万家可转债债券C 1.4286 0.18%
创金合信转债精选债券A 1.4237 0.15%
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