热搜: 多元化 景顺长城新兴成长混合A 诺安先锋混合A 银华富裕主题混合A

2015年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3330 3.74%
398031 中海蓝筹混合A 1.0747 2.18%
000893 工银创新动力股票 1.2630 2.10%
519956 长信睿进混合C 1.1420 1.96%
519957 长信睿进混合A 1.1490 1.95%
000971 诺安新经济股票 1.1740 1.91%
398011 中海分红增利混合 0.9835 1.78%
001409 工银互联网加股票 0.6990 1.75%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5330 1.72%
481004 工银稳健成长混合A 2.1445 1.69%
710001 富安达优势成长混合A 2.2073 1.68%
090016 大成消费主题混合A 1.5060 1.62%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0830 1.59%
450004 国富深化价值混合A 1.6010 1.59%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0379 1.57%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0166 1.43%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0181 1.43%
320022 诺安研究精选股票A 0.9540 1.38%
000263 工银信息产业混合A 2.5700 1.38%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9720 1.36%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8290 1.34%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8970 1.24%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5214 1.22%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1513 1.20%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8750 1.16%
398001 中海优质成长混合 0.7060 1.16%
590002 中邮核心成长混合A 1.0115 1.15%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9880 1.13%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4690 1.10%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8270 1.10%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2080 1.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6915 1.08%
163208 诺安油气能源 0.7570 1.07%
320007 诺安成长混合A 1.3730 1.03%
161613 融通创业板指数A 1.3740 1.03%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2860 1.02%
164815 工银国际原油人民币 0.7060 1.00%
560006 益民核心增长混合 1.6210 1.00%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1150 1.00%
180001 银华优势企业混合 1.7145 0.99%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4480 0.98%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0543 0.97%
000264 博时内需增长混合A 1.2500 0.97%
159915 易方达创业板ETF 2.5343 0.96%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.0571 0.96%
164818 工银传媒指数A 1.0907 0.96%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1650 0.95%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.6538 0.95%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9650 0.94%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4012 0.94%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3488 0.94%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7833 0.94%
180020 银华成长先锋混合 1.5260 0.93%
001127 中银宏观策略混合A 0.7630 0.93%
000942 广发信息技术联接A 1.3289 0.92%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.0953 0.91%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7880 0.90%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9100 0.90%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7920 0.89%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3730 0.88%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0720 0.85%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8270 0.85%
163805 中银动态策略混合A 1.9559 0.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7930 0.84%
000219 博时裕益混合A 1.6710 0.84%
159909 招商深证TMT50ETF 6.1130 0.84%
610007 信澳消费优选混合A 1.5800 0.83%
320008 诺安增利债券A 1.4640 0.83%
290005 泰信优势增长混合 1.8250 0.83%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9720 0.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4780 0.82%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7440 0.81%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2670 0.80%
320009 诺安增利债券B 1.4100 0.79%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1650 0.78%
100060 富国高新技术产业混合 2.6050 0.77%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9330 0.76%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6700 0.75%
400025 东方新兴成长混合 1.3215 0.75%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2120 0.75%
000124 华宝服务优选混合 2.3660 0.72%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1350 0.71%
740001 长安宏观策略混合A 1.2960 0.70%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.4410 0.70%
000968 广发养老指数A 1.1132 0.69%
040020 华安升级主题混合A 1.5940 0.69%
240020 华宝医药生物混合A 1.7870 0.68%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0400 0.68%
001702 东方创新科技混合 1.1117 0.68%
410003 华富成长趋势混合A 1.1484 0.68%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2977 0.67%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9120 0.66%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2180 0.66%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2876 0.66%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2040 0.65%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4040 0.65%
519002 华安安信消费混合A 1.5550 0.65%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2640 0.64%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4100 0.64%
270005 广发聚丰混合A 1.1300 0.64%
400007 东方策略成长混合 2.8429 0.64%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2800 0.63%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1160 0.63%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7450 0.63%
290008 泰信发展主题混合 1.3060 0.62%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2553 0.62%
000823 银华高端制造业混合A 1.1330 0.62%
080015 长盛中小盘精选混合 1.1330 0.62%
290002 泰信先行策略混合 0.8832 0.62%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1972 0.61%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.2523 0.61%
020003 国泰金龙行业混合 0.8270 0.61%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.3000 0.61%
519915 富国消费主题混合A 1.4820 0.61%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8190 0.61%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1570 0.61%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6660 0.60%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6800 0.60%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8251 0.60%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0120 0.60%
001670 长城新策略混合A 1.0040 0.60%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0085 0.59%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0440 0.59%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0170 0.59%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0300 0.59%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6840 0.59%
000913 农银医疗保健股票 1.1130 0.59%
001671 长城新策略混合C 1.0440 0.58%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5810 0.57%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2300 0.57%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2410 0.57%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4220 0.57%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.9320 0.57%
560002 益民红利成长混合 0.5572 0.56%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4430 0.56%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2530 0.56%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4560 0.55%
001028 华安物联网主题股票A 0.9170 0.55%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2860 0.55%
000826 广发百发100指数A 1.1060 0.55%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1150 0.54%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9240 0.54%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3629 0.54%
320001 诺安平衡混合A 1.1190 0.53%
519017 大成积极成长混合A 1.6950 0.53%
519665 银河美丽混合C 1.9480 0.52%
519672 银河蓝筹混合A 1.9230 0.52%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3460 0.52%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3420 0.52%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.3690 0.51%
002011 华夏红利混合 2.7790 0.51%
110029 易方达科讯混合 1.8179 0.50%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4140 0.50%
001437 易方达瑞享混合I 1.2270 0.49%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.0190 0.48%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2620 0.48%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4790 0.48%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5409 0.48%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0500 0.48%
410006 华富策略精选混合A 1.5940 0.47%
001009 摩根安全战略股票A 1.0620 0.47%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5374 0.47%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0800 0.47%
150103 银河银泰混合 1.5609 0.46%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9720 0.46%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2594 0.46%
110002 易方达策略成长混合 4.7580 0.46%
000827 广发百发100指数E 1.1030 0.46%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8750 0.46%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9367 0.46%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4260 0.46%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8710 0.46%
519664 银河美丽混合A 1.9740 0.46%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2945 0.45%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1170 0.45%
510081 长盛动态精选混合 1.5610 0.44%
000083 汇添富消费行业混合 2.5190 0.44%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9200 0.44%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4170 0.43%
570001 诺德价值优势混合 1.4229 0.43%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9240 0.43%
450011 国富研究精选混合A 1.6520 0.43%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.4050 0.43%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.6180 0.43%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8960 0.42%
168001 国寿安保中证养老产业 0.9550 0.42%
163803 中银持续增长混合A 1.1000 0.41%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2290 0.41%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0150 0.40%
001438 易方达瑞享混合E 1.0120 0.40%
519099 新华灵活主题混合 1.5010 0.40%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0060 0.40%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.6030 0.39%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0230 0.39%
530012 建信积极配置混合 2.0530 0.39%
340007 兴全社会责任混合 2.8220 0.39%
513500 博时标普500ETF 1.2113 0.38%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2089 0.38%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9928 0.38%
570006 诺德中小盘混合 1.5900 0.38%