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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城远见成长混合A | 1.1336 | 4.44% |
| 长城远见成长混合C | 1.1068 | 4.43% |
| 长城成长先锋混合A | 1.1665 | 4.42% |
| 长城成长先锋混合C | 1.1318 | 4.42% |
| 长城久鼎混合A | 3.2514 | 4.35% |
| 长城久鼎混合C | 3.1818 | 4.35% |
| 长城久恒混合C | 2.6077 | 4.34% |
| 长城久恒混合A | 2.6624 | 4.34% |
| 长城中小盘混合C | 4.9313 | 4.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |