热搜: 新时代证券 易方达国防军工混合A 中海优质成长混合 工银核心价值混合A

2015年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4953 45.15%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.1500 14.20%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5730 8.73%
000934 国富大中华精选混合 0.8360 7.18%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7930 7.02%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8120 6.98%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1642 6.90%
050015 博时大中华亚太精选 1.0430 6.76%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0810 5.57%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1730 5.30%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.0560 4.87%
513500 博时标普500ETF 1.1737 4.69%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4607 4.45%
001772 南方消费活力 0.9860 4.45%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8970 4.00%
001692 南方国策动力 1.0320 3.82%
519994 长信金利趋势股票 0.8568 3.82%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4680 3.82%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9369 3.82%
519995 长信金利趋势混合A 0.8568 3.82%
001620 嘉实新机遇混合发起式 0.9580 3.68%
001683 华夏新经济混合 0.9260 3.58%
001891 中欧成长优选混合E 1.2490 3.39%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0190 3.35%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0230 3.33%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8730 3.31%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6310 3.27%
000970 东方红睿元混合 1.2690 3.17%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5770 3.04%
398041 中海量化策略混合 0.7800 3.04%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5291 3.00%
001552 天弘中证证券保险A 0.6908 2.97%
001553 天弘中证证券保险C 0.6900 2.97%
000800 华商未来主题混合 1.0960 2.91%
050014 博时创业成长混合A 1.4960 2.89%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7016 2.86%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4460 2.85%
519975 长信量化中小盘股票A 0.9770 2.84%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2410 2.82%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6440 2.81%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1020 2.80%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8560 2.76%
100020 富国天益价值混合A 1.2847 2.76%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9410 2.73%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0473 2.73%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0910 2.73%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9860 2.71%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8190 2.71%
040016 华安行业轮动混合 1.6699 2.69%
090016 大成消费主题混合A 1.2960 2.69%
630011 华商主题精选混合 2.4050 2.69%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0725 2.68%
000654 华商新锐产业混合 1.3100 2.66%
200010 长城双动力混合A 1.7329 2.65%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7164 2.65%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6071 2.64%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2840 2.64%
570008 诺德周期策略混合 1.9460 2.64%
410006 华富策略精选混合A 1.3252 2.62%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6730 2.59%
001186 富国文体健康股票A 0.6750 2.58%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3150 2.57%
000534 长盛高端装备混合A 1.4400 2.56%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6653 2.56%
519991 长信双利优选混合A 1.4890 2.55%
000219 博时裕益混合A 1.3250 2.55%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4560 2.54%
000471 富国城镇发展股票 2.1880 2.53%
167301 方正富邦中证保险A 0.9070 2.49%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0720 2.49%
000294 华安生态优先混合A 1.4030 2.48%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6778 2.46%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.9180 2.46%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6771 2.45%
240022 华宝资源优选混合A 1.0080 2.44%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6655 2.43%
110025 易方达资源行业混合 0.7630 2.42%
519993 长信增利动态策略混合 1.2548 2.42%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.1460 2.41%
001773 招商丰庆混合A 1.0290 2.39%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6850 2.39%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0358 2.38%
217009 招商核心价值混合 1.1115 2.37%
690007 民生加银景气行业混合A 1.5530 2.37%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6877 2.37%
000535 长盛航天海工混合A 1.2530 2.37%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7370 2.36%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0736 2.36%
000592 建信改革红利股票A 1.6560 2.35%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9150 2.35%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5280 2.34%
000803 工银研究精选股票 1.3150 2.33%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5340 2.33%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0110 2.33%
519035 富国天博创新主题混合 1.2648 2.32%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0325 2.31%
630005 华商动态阿尔法混合 2.1890 2.29%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.2960 2.29%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7815 2.29%
510170 国联安上证商品ETF 1.7450 2.29%
040007 华安中小盘成长混合 1.3922 2.28%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6730 2.28%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7080 2.28%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3450 2.28%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3880 2.28%
375010 摩根中国优势混合A 2.1789 2.28%
162208 宏利首选企业股票A 1.5968 2.26%
519034 海富通中证500增强A 1.4090 2.25%
630016 华商价值共享混合发起式 1.7300 2.25%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1400 2.24%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2370 2.23%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8280 2.22%
164304 新华中证环保产业指数 1.1040 2.22%
160624 鹏华消费领先混合 1.5180 2.22%
450003 国富潜力组合混合A 1.2995 2.22%
000073 摩根成长动力混合A 1.2480 2.21%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7120 2.21%
257070 国联安优选行业混合 1.5360 2.20%
519908 华夏兴华混合A 1.5840 2.19%
610004 信澳中小盘混合A 1.1190 2.19%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5590 2.19%
001349 富国改革动力混合 0.7490 2.18%
229002 宏利逆向策略混合 1.8260 2.18%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.4510 2.18%
000866 华宝制造股票 1.0820 2.17%
000127 农银行业领先混合 1.4190 2.17%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7769 2.17%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4170 2.16%
000928 国联国企改革混合A 1.0880 2.16%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3740 2.16%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4650 2.16%
519957 长信睿进混合A 0.9990 2.15%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2840 2.15%
000960 招商医药健康产业股票 0.9990 2.15%
000696 汇添富环保行业股票 1.2840 2.15%
110005 易方达积极成长混合 0.8221 2.15%
000308 建信创新中国混合 1.8060 2.15%
001039 嘉实先进制造股票 0.7200 2.13%
257020 国联安精选混合 1.3010 2.12%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.2333 2.12%
001143 华商量化进取混合 0.6740 2.12%
000547 建信健康民生混合A 1.7840 2.12%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1836 2.11%
000778 鹏华先进制造股票 1.2100 2.11%
000884 民生加银优选股票 0.9690 2.11%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6477 2.10%
001054 工银新金融股票A 0.7790 2.10%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6475 2.10%
570007 诺德优选30混合 1.2640 2.10%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5050 2.10%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3582 2.09%
217021 招商优势企业混合A 1.8110 2.09%
519002 华安安信消费混合A 1.2720 2.09%
470008 汇添富策略回报混合 1.5120 2.09%
240010 华宝行业精选混合 1.4336 2.09%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.3670 2.09%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2930 2.09%
519195 万家品质生活混合A 1.0695 2.08%
080005 长盛量化红利混合A 1.6660 2.08%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7890 2.07%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0649 2.06%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0649 2.06%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9480 2.05%
519956 长信睿进混合C 0.9950 2.05%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1920 2.05%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7518 2.04%
001017 宏利改革动力混合A 1.0560 2.03%
519026 海富通中小盘混合 1.0580 2.03%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3660 2.02%
340006 兴全全球视野股票 2.1096 2.01%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0670 2.01%
290008 泰信发展主题混合 1.3670 2.01%
519025 海富通领先成长混合 1.1180 2.01%
519056 海富通内需热点混合 1.1720 2.00%
000793 工银高端制造股票 1.1240 2.00%
000823 银华高端制造业混合A 0.9690 2.00%
001170 宏利复兴混合A 0.8690 2.00%
370024 摩根核心优选混合A 2.3490 2.00%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2740 2.00%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0470 1.99%
001072 华安智能装备主题股票A 0.7680 1.99%
740001 长安宏观策略混合A 1.1770 1.99%
000822 东海美丽中国A 1.2310 1.99%
000936 博时产业新动力混合A 1.1280 1.99%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3890 1.98%
530001 建信恒久价值混合 0.8070 1.98%
610006 信澳产业升级混合A 1.8020 1.98%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7029 1.98%
660004 农银策略价值混合 1.5186 1.98%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3203 1.98%
001188 鹏华改革红利股票 0.7250 1.97%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1370 1.97%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.5510 1.97%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7273 1.96%
660003 农银平衡双利混合 1.4379 1.96%
001008 工银国企改革股票 0.8830 1.96%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.4356 1.95%
000017 财通可持续混合 1.8830 1.95%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9420 1.95%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7840 1.95%