热搜: 大众消费品 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2015年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257070 国联安优选行业混合 1.8950 4.58%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8770 4.10%
162209 宏利市值优选混合A 0.9626 4.04%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9212 4.01%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0215 4.00%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0217 4.00%
001143 华商量化进取混合 0.8480 3.92%
630015 华商大盘量化精选混合 2.0130 3.92%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7820 3.85%
710001 富安达优势成长混合A 1.9517 3.85%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7350 3.81%
420005 天弘周期策略混合A 1.5090 3.78%
450004 国富深化价值混合A 1.3630 3.73%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5050 3.72%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2540 3.64%
519979 长信内需成长混合A 1.5990 3.63%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2940 3.60%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2940 3.57%
001135 益民品质升级混合A 0.8470 3.55%
162201 宏利成长混合 1.6332 3.53%
000524 摩根民生需求股票A 2.2030 3.52%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1500 3.51%
560006 益民核心增长混合 1.5350 3.51%
000073 摩根成长动力混合A 1.4780 3.43%
398041 中海量化策略混合 0.9070 3.42%
560003 益民创新优势混合A 1.3003 3.39%
519008 汇添富优势精选混合 4.3714 3.39%
257050 国联安主题驱动混合A 1.7220 3.36%
161606 融通行业景气混合A 1.1410 3.35%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5470 3.34%
000477 广发主题领先混合A 1.7390 3.33%
233007 大摩卓越成长混合 2.3644 3.31%
000083 汇添富消费行业混合 2.4350 3.31%
519664 银河美丽混合A 1.7860 3.30%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1910 3.30%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9426 3.29%
519665 银河美丽混合C 1.7580 3.29%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2962 3.28%
519185 万家精选混合A 1.8379 3.26%
200015 长城优化升级混合A 1.3680 3.25%
450011 国富研究精选混合A 1.6220 3.25%
375010 摩根中国优势混合A 2.6073 3.24%
519099 新华灵活主题混合 1.6930 3.23%
110029 易方达科讯混合 1.6379 3.19%
257030 国联安优势混合 1.2800 3.14%
050012 博时策略混合 1.3200 3.13%
233011 大摩主题优选混合 2.0740 3.13%
257020 国联安精选混合 1.4550 3.12%
000594 大摩进取优选股票 1.7550 3.11%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9217 3.10%
000609 华商新量化混合A 1.8440 3.07%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.7730 3.07%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4450 3.07%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.8300 3.07%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1052 3.03%
481015 工银主题策略混合A 2.4500 3.03%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5630 3.03%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9890 3.02%
000534 长盛高端装备混合A 1.7390 3.02%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.7450 3.01%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8560 3.00%
040035 华安逆向策略混合A 2.2310 3.00%
570006 诺德中小盘混合 1.6200 2.99%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8320 2.97%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9040 2.96%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2230 2.95%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.7842 2.95%
000823 银华高端制造业混合A 1.2210 2.95%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3693 2.95%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2000 2.95%
398001 中海优质成长混合 0.6519 2.95%
001105 信澳转型创新股票A 0.8060 2.94%
150103 银河银泰混合 1.4914 2.93%
519996 长信银利精选股票 0.9058 2.92%
202009 南方盛元红利混合 1.4110 2.92%
519997 长信银利精选混合A 0.9058 2.92%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9090 2.91%
090020 大成健康产业混合A 1.2430 2.90%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8160 2.90%
200011 长城景气行业龙头混合 1.7060 2.90%
270028 广发制造业精选混合A 2.2440 2.89%
000827 广发百发100指数E 1.1760 2.89%
000826 广发百发100指数A 1.1780 2.88%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4980 2.88%
000942 广发信息技术联接A 1.2889 2.87%
210004 金鹰稳健成长混合 1.7980 2.86%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8990 2.86%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3472 2.85%
519993 长信增利动态策略混合 1.3639 2.85%
001195 工银农业产业股票 0.7240 2.84%
100060 富国高新技术产业混合 2.4340 2.83%
162212 宏利红利先锋混合A 1.7460 2.83%
000793 工银高端制造股票 1.2760 2.82%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1710 2.81%
159915 易方达创业板ETF 2.4359 2.80%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2880 2.79%
160420 华安创业板50指数A 0.8819 2.77%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6680 2.77%
001113 南方大数据100A 0.9704 2.76%
000574 宝盈新价值混合A 1.5650 2.76%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9466 2.75%
400011 东方核心动力混合A 1.5678 2.75%
270006 广发策略优选混合 1.9582 2.75%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7880 2.74%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7827 2.74%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1370 2.74%
000698 宝盈科技30混合 1.7250 2.74%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5390 2.74%
630016 华商价值共享混合发起式 2.2610 2.73%
519698 交银先锋混合A 1.7543 2.73%
510680 万家上证50ETF 1.9523 2.73%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.7540 2.72%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.6596 2.72%
160632 鹏华酒A 0.9140 2.70%
020026 国泰成长优选混合 2.3640 2.69%
001017 宏利改革动力混合A 1.2960 2.69%
000955 南方产业活力 1.2960 2.69%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2230 2.69%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8138 2.69%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0670 2.69%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8139 2.69%
000991 工银战略转型股票A 0.9910 2.69%
519029 华夏稳增混合 2.1020 2.69%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0300 2.69%
161818 银华消费主题混合A 1.6390 2.69%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1490 2.68%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3350 2.68%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9570 2.68%
290008 泰信发展主题混合 1.6490 2.68%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9047 2.68%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9052 2.67%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1520 2.67%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.5101 2.67%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5050 2.66%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6280 2.65%
519033 海富通国策导向混合A 2.1680 2.65%
070027 嘉实周期优选混合 2.2850 2.65%
630002 华商盛世成长混合 3.4052 2.64%
519918 华夏兴和混合A 1.7120 2.64%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9711 2.64%
510290 南方上证380ETF 1.9841 2.64%
519983 长信量化先锋混合A 1.9520 2.63%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3250 2.63%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1500 2.62%
000612 华宝生态中国混合A 1.8430 2.62%
519035 富国天博创新主题混合 1.4499 2.61%
370027 摩根智选30混合A 1.5330 2.61%
001186 富国文体健康股票A 0.8250 2.61%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0260 2.60%
161613 融通创业板指数A 1.7450 2.59%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1110 2.59%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7410 2.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3646 2.59%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4270 2.59%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.0296 2.58%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0290 2.58%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6320 2.58%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0262 2.58%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6760 2.57%
110015 易方达行业领先混合 1.9970 2.57%
001255 长城改革红利混合A 0.7980 2.57%
470008 汇添富策略回报混合 1.8350 2.57%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.6610 2.57%
229002 宏利逆向策略混合 2.2010 2.56%
001236 博时丝路主题股票A 0.7600 2.56%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0114 2.56%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.2040 2.56%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.9720 2.55%
162413 华宝中证1000指数A 1.0690 2.55%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1660 2.55%
050014 博时创业成长混合A 1.8190 2.54%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.8534 2.53%
710002 富安达策略精选混合A 1.8584 2.53%
213008 宝盈资源优选混合 2.0350 2.52%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.3150 2.52%
001054 工银新金融股票A 0.8950 2.52%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8540 2.52%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3400 2.52%
257040 国联安红利混合 1.4680 2.51%
001267 宏利蓝筹混合 0.8180 2.51%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4550 2.51%
233009 大摩多因子策略混合A 2.0460 2.51%
470009 汇添富民营活力混合 3.0230 2.51%
519736 交银新成长混合 1.5910 2.51%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6921 2.50%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8850 2.50%
159909 招商深证TMT50ETF 6.4830 2.50%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2700 2.50%
420001 天弘精选混合A 0.8016 2.49%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2640 2.49%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.7820 2.49%
001039 嘉实先进制造股票 0.8640 2.49%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9972 2.48%
090018 大成新锐产业混合A 1.7370 2.48%
410009 华富量子生命力混合A 1.0943 2.48%
233010 大摩深证300指数增强 1.7440 2.47%
164818 工银传媒指数A 1.0437 2.47%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9540 2.47%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0820 2.46%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0400 2.46%