热搜: 纳斯达克指数 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2015年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0040 13.70%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8270 13.13%
001457 华商新常态混合A 1.0540 13.09%
000904 银华回报定开混合 1.1040 12.31%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6580 12.29%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7760 8.99%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2623 8.58%
001210 天弘互联网混合A 0.7642 8.50%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4190 8.40%
200010 长城双动力混合A 1.9864 8.26%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0860 8.25%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6080 8.13%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2310 8.08%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5720 7.97%
100060 富国高新技术产业混合 2.3820 7.93%
000696 汇添富环保行业股票 1.3880 7.76%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9720 7.76%
710001 富安达优势成长混合A 2.0947 7.73%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1000 7.63%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8910 7.61%
519099 新华灵活主题混合 1.6720 7.59%
660010 农银策略精选混合 0.8912 7.57%
233011 大摩主题优选混合 1.9450 7.52%
090016 大成消费主题混合A 1.4320 7.51%
000127 农银行业领先混合 1.6280 7.49%
233007 大摩卓越成长混合 2.1770 7.48%
210008 金鹰策略配置混合 1.9866 7.46%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2560 7.43%
481010 工银中小盘混合 1.6090 7.41%
001186 富国文体健康股票A 0.8470 7.35%
000800 华商未来主题混合 1.3890 7.34%
000654 华商新锐产业混合 1.6060 7.28%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9937 7.28%
450004 国富深化价值混合A 1.4910 7.27%
270007 广发大盘成长混合 1.1080 7.26%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8130 7.26%
000061 华夏盛世混合 1.2170 7.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7632 7.21%
000747 广发逆向策略混合A 1.5780 7.20%
070022 嘉实领先成长混合 2.2350 7.19%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9583 7.16%
420005 天弘周期策略混合A 1.5150 7.14%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4099 7.14%
070099 嘉实优质企业混合 1.7590 7.13%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5490 7.12%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5060 7.11%
630011 华商主题精选混合 2.9980 7.11%
001127 中银宏观策略混合A 0.7750 7.04%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8220 7.03%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8542 7.03%
410009 华富量子生命力混合A 1.0882 7.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1924 7.02%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6150 7.02%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1484 7.01%
530019 建信社会责任混合A 1.9860 7.00%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0390 7.00%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.9280 6.99%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2260 6.98%
450011 国富研究精选混合A 1.6870 6.98%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.9040 6.98%
001158 工银新材料新能源股票 0.8430 6.98%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2750 6.96%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2630 6.94%
070013 嘉实研究精选混合 3.0490 6.94%
320022 诺安研究精选股票A 0.8940 6.94%
240011 华宝大盘精选混合 2.0817 6.93%
210004 金鹰稳健成长混合 1.7140 6.92%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9042 6.90%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2860 6.90%
519029 华夏稳增混合 2.0800 6.89%
519665 银河美丽混合C 1.6940 6.88%
040035 华安逆向策略混合A 1.8790 6.88%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9880 6.88%
110015 易方达行业领先混合 2.0700 6.87%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1860 6.87%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0280 6.86%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2516 6.84%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8450 6.83%
519664 银河美丽混合A 1.7220 6.82%
161818 银华消费主题混合A 1.6280 6.82%
519673 银河康乐股票A 1.4100 6.82%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3806 6.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9019 6.81%
481015 工银主题策略混合A 2.5090 6.81%
519698 交银先锋混合A 1.7406 6.80%
000746 招商行业精选股票基金 1.5710 6.80%
519918 华夏兴和混合A 1.5720 6.79%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0045 6.78%
610004 信澳中小盘混合A 1.2440 6.78%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3160 6.78%
610006 信澳产业升级混合A 2.0350 6.77%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7740 6.76%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5630 6.76%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4530 6.76%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7910 6.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9386 6.73%
519185 万家精选混合A 1.7481 6.72%
740001 长安宏观策略混合A 1.2860 6.72%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4620 6.72%
710002 富安达策略精选混合A 1.8632 6.71%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9390 6.70%
162208 宏利首选企业股票A 1.8803 6.70%
090015 大成内需增长混合A 2.2450 6.70%
270041 广发消费品精选混合A 1.9140 6.69%
257040 国联安红利混合 1.4670 6.69%
160624 鹏华消费领先混合 1.6610 6.68%
070010 嘉实主题混合 1.6780 6.68%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8480 6.67%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1337 6.67%
519008 汇添富优势精选混合 4.4628 6.66%
164809 工银中证500ETF联接A 1.7024 6.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.8721 6.65%
110029 易方达科讯混合 1.7705 6.63%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2720 6.62%
370024 摩根核心优选混合A 2.6130 6.61%
160605 鹏华中国50混合 1.4850 6.60%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1950 6.60%
001144 大成互联网思维混合A 0.8410 6.59%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5200 6.59%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4711 6.59%
161606 融通行业景气混合A 1.1020 6.58%
610007 信澳消费优选混合A 1.8790 6.58%
161613 融通创业板指数A 1.8690 6.56%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9480 6.56%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.7255 6.55%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3980 6.55%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9460 6.53%
000477 广发主题领先混合A 1.7450 6.53%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8760 6.53%
580002 东吴双动力混合A 1.6886 6.52%
660005 农银中小盘混合 2.4337 6.50%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.5730 6.50%
580005 东吴进取策略混合A 1.3284 6.49%
163803 中银持续增长混合A 1.0800 6.49%
320007 诺安成长混合A 1.3790 6.49%
000778 鹏华先进制造股票 1.3960 6.48%
000592 建信改革红利股票A 1.8900 6.48%
000294 华安生态优先混合A 1.5790 6.47%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4480 6.47%
270006 广发策略优选混合 1.9966 6.47%
519670 银河行业混合A 2.5020 6.47%
001042 华夏领先股票 0.7580 6.46%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1920 6.46%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8640 6.45%
000612 华宝生态中国混合A 1.8310 6.45%
001028 华安物联网主题股票A 0.8430 6.44%
000219 博时裕益混合A 1.4880 6.44%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.1260 6.43%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1680 6.43%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1090 6.43%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9747 6.42%
000083 汇添富消费行业混合 2.3860 6.42%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3930 6.42%
000993 华宝稳健回报混合 0.9620 6.42%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6430 6.41%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1130 6.41%
510290 南方上证380ETF 1.8414 6.41%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6302 6.40%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5810 6.39%
257070 国联安优选行业混合 1.8500 6.38%
000263 工银信息产业混合A 2.5190 6.38%
410006 华富策略精选混合A 1.5299 6.38%
000628 大成高鑫股票A 1.0500 6.38%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8010 6.37%
040020 华安升级主题混合A 1.4030 6.37%
050014 博时创业成长混合A 1.7040 6.37%
470006 汇添富医药保健混合 1.8690 6.37%
510680 万家上证50ETF 1.8115 6.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6390 6.36%
519908 华夏兴华混合A 1.8220 6.36%
001018 易方达新经济混合 1.1220 6.35%
000124 华宝服务优选混合 2.0470 6.34%
590002 中邮核心成长混合A 0.9404 6.34%
519736 交银新成长混合 1.5590 6.34%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.1230 6.34%
233010 大摩深证300指数增强 1.7470 6.33%
159915 易方达创业板ETF 2.6393 6.33%
162212 宏利红利先锋混合A 1.6330 6.32%
000697 汇添富移动互联股票A 1.9510 6.32%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9880 6.31%
519672 银河蓝筹混合A 1.8030 6.31%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9100 6.31%
090009 大成行业轮动混合A 1.3310 6.31%
690005 民生加银内需增长混合 1.4690 6.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.6162 6.30%
519017 大成积极成长混合A 1.6020 6.30%
000057 中银消费主题混合A 1.7080 6.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6926 6.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8530 6.29%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.7940 6.29%
110009 易方达价值精选混合 1.5594 6.29%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1150 6.28%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3530 6.28%
620004 金元顺安价值增长混合 1.3710 6.28%
519002 华安安信消费混合A 1.3550 6.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5760 6.27%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6600 6.27%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2270 6.25%
519727 交银成长30混合 1.5830 6.24%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1443 6.23%