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2015年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001493 鹏华弘锐混合C 1.7110 71.79%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0000 62.00%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0506 6.65%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0210 5.37%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0410 5.36%
161723 招商中证银行指数A 1.0500 5.32%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0024 5.25%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9881 5.03%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0920 5.00%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0421 4.80%
100060 富国高新技术产业混合 2.1880 4.39%
510030 华宝上证180价值ETF 4.6850 4.09%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3277 3.95%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6540 3.83%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7777 3.78%
510230 国泰上证180金融ETF 6.2552 3.35%
001204 东方红稳健精选混合C 1.0530 3.03%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7036 3.01%
510110 海富通上证周期ETF 3.7630 2.81%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5710 2.75%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8300 2.60%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6810 2.56%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3390 2.53%
510710 博时上证50ETF 2.7745 2.43%
510050 华夏上证50ETF 2.8050 2.41%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1750 2.35%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8200 2.13%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8915 2.12%
399001 中海上证50指数增强 1.1530 2.04%
050006 博时稳定价值债券B 1.3560 2.03%
050111 博时信用债券C 1.9580 2.03%
510060 工银上证央企ETF 2.0537 2.01%
050011 博时信用债券A/B 1.9750 2.01%
050106 博时稳定价值债券A 1.3690 2.01%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3408 1.99%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3440 1.97%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4857 1.93%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9192 1.92%
510020 博时上证超大盘ETF 2.6329 1.87%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9280 1.87%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1110 1.83%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9721 1.73%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7438 1.60%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9080 1.57%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9240 1.54%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2100 1.51%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8150 1.49%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1978 1.49%
110003 易方达上证50增强A 1.1439 1.37%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4724 1.37%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9630 1.34%
050001 博时价值增长混合 0.9400 1.29%
320017 诺安全球收益不动产 1.2590 1.29%
163208 诺安油气能源 0.8710 1.28%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6475 1.27%
162213 宏利沪深300指数A 1.7370 1.22%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1560 1.14%
485107 工银添利债券A 1.2460 1.09%
485007 工银添利债券B 1.2463 1.09%
001068 国新国证新锐A 1.0530 1.06%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6853 1.06%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2430 1.06%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1734 1.04%
660009 农银增强收益债券A 1.3488 1.00%
660109 农银增强收益债券C 1.3284 1.00%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9074 0.99%
320010 诺安中证A100指数A 1.1530 0.96%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1970 0.93%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9900 0.92%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5630 0.90%
000393 招商标普指数-港币 1.3775 0.87%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0490 0.87%
270049 广发纯债债券C 1.1780 0.86%
270048 广发纯债债券A 1.1810 0.85%
000392 招商标普指数-美元 0.1777 0.85%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1930 0.85%
000391 招商标普指数-人民币 1.0868 0.85%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1150 0.81%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1290 0.80%
000291 鹏华普悦债券 1.1300 0.80%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1500 0.79%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1662 0.79%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0290 0.78%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4250 0.78%
000669 国寿安保尊享债券C 1.1790 0.77%
000668 国寿安保尊享债券A 1.1820 0.77%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 0.77%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5870 0.76%
530008 建信稳定增利债券C 1.5330 0.72%
519100 长盛中证A100指数 1.1404 0.72%
531008 建信稳定增利债券A 1.5430 0.72%
163808 中银中证A100指数增强 1.1360 0.71%
000564 南方通利债券C 1.0560 0.67%
000563 南方通利债券A 1.0560 0.67%
163827 中银产业债债券A 1.0970 0.64%
270045 广发双债添利债券C 1.1200 0.63%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1220 0.63%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2700 0.63%
110038 易方达纯债债券C 1.1240 0.63%
110037 易方达纯债债券A 1.1340 0.62%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9920 0.61%
159923 大成中证A100ETF 1.5110 0.60%
110018 易方达增强回报债券B 1.3840 0.58%
160128 南方金利定开债券A 1.0590 0.57%
519720 交银纯债债券发起C 1.0820 0.56%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2630 0.56%
270009 广发增强债券C 1.2710 0.55%
519718 交银纯债债券发起A 1.0970 0.55%
531021 建信纯债债券C 1.1200 0.54%
270044 广发双债添利债券A 1.1270 0.54%
000768 长城久盈纯债债券 1.1200 0.54%
530021 建信纯债债券A 1.1320 0.53%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1280 0.53%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3380 0.53%
000403 工银纯债债券B 1.1620 0.52%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9850 0.51%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1830 0.51%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1760 0.51%
110017 易方达增强回报债券A 1.3980 0.50%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.6300 0.49%
160602 鹏华普天债券A 1.2600 0.48%
160129 南方金利定开债券C 1.0560 0.48%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0770 0.47%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0740 0.47%
000016 华夏纯债债券C 1.1000 0.46%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0830 0.46%
000299 中海纯债债券C 1.0970 0.46%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1040 0.46%
000015 华夏纯债债券A 1.1100 0.45%
000032 易方达信用债债券A 1.1170 0.45%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1070 0.45%
000298 中海纯债债券A 1.1050 0.45%
420102 天弘永利债券B 1.1064 0.44%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1300 0.44%
420002 天弘永利债券A 1.1059 0.44%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1064 0.44%
110036 易方达双债增强债券C 1.1530 0.44%
000402 工银纯债债券A 1.1670 0.43%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1810 0.43%
519186 万家稳健增利债券A 1.2638 0.42%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1940 0.42%
519187 万家稳健增利债券C 1.2581 0.42%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1850 0.42%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9710 0.41%
485005 工银增强收益债券B 1.2424 0.41%
485105 工银增强收益债券A 1.2452 0.41%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2420 0.40%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2460 0.40%
200113 长城积极增利债券C 1.2520 0.40%
001199 创金合信聚利债券A 1.0010 0.40%
160608 鹏华普天债券B 1.2410 0.40%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1252 0.40%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1187 0.39%
200013 长城积极增利债券A 1.2770 0.39%
000561 南方启元债券A 1.0560 0.38%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0900 0.37%
000694 鑫元鸿利A 1.1000 0.37%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0860 0.37%
050010 博时特许价值混合A 1.6430 0.37%
000033 易方达信用债债券C 1.1050 0.36%
202102 南方多利增强债券C 1.1312 0.36%
202103 南方多利增强债券A 1.1331 0.36%
160612 鹏华丰收债券B 1.1200 0.36%
000655 鑫元稳利债券 1.1040 0.36%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1090 0.36%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1070 0.36%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1290 0.36%
000052 长盛纯债债券C 1.1550 0.35%
161603 融通债券A/B 1.1560 0.35%
161693 融通债券C 1.1480 0.35%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1380 0.35%
511220 海富通上证城投债ETF 99.4900 0.35%
000280 博时双债增强债券A 1.1460 0.35%
000281 博时双债增强债券C 1.1410 0.35%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1560 0.35%
110035 易方达双债增强债券A 1.1720 0.34%
519680 交银增利债券A/B 1.0692 0.34%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1900 0.34%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2020 0.33%
163211 诺安纯债定开债C 1.2090 0.33%
163210 诺安纯债定开债A 1.2200 0.33%
510270 中银上证国企100ETF 1.2200 0.33%
519682 交银增利债券C 1.0687 0.33%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2360 0.32%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2830 0.31%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0160 0.30%
001200 创金合信聚利债券C 1.0000 0.30%
000937 华商稳固添利债券A 1.0120 0.30%
519641 银河鸿利混合C 1.0020 0.30%
000737 诺安聚利债券C 1.0390 0.29%
000562 南方启元债券C 1.0500 0.29%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0460 0.29%
000736 诺安聚利债券A 1.0420 0.29%
001206 广发聚惠混合A 1.0330 0.29%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1710 0.29%
000752 博时优势收益信用债 1.0380 0.29%
000286 银华信用季季红债券A 1.0450 0.29%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0620 0.28%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 0.28%
000305 中银中高等级债券A 1.0570 0.28%