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海富通上证城投债ETF(城投ETF)基金净值查询(511220)

近一月海富通上证城投债ETF|城投ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通上证城投债ETF511220净值及计算阶段收益
近一月511220基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 海富通上证城投债ETF 10.4248 0.01%
2026-09-14 海富通上证城投债ETF 10.4236 0.02%
2026-09-11 海富通上证城投债ETF 10.4217 0.00%
2026-09-10 海富通上证城投债ETF 10.4215 0.01%
2026-09-09 海富通上证城投债ETF 10.4201 0.01%
2026-09-08 海富通上证城投债ETF 10.4191 0.00%
2026-09-07 海富通上证城投债ETF 10.4188 0.03%
2026-09-04 海富通上证城投债ETF 10.4157 0.01%
2026-09-03 海富通上证城投债ETF 10.4148 0.01%
2026-09-02 海富通上证城投债ETF 10.4140 0.01%
2026-09-01 海富通上证城投债ETF 10.4129 0.01%
2026-08-31 海富通上证城投债ETF 10.4116 0.01%
2026-08-28 海富通上证城投债ETF 10.4102 0.00%
2026-08-27 海富通上证城投债ETF 10.4104 -0.01%
2026-08-26 海富通上证城投债ETF 10.4118 0.01%
2026-08-25 海富通上证城投债ETF 10.4112 0.01%
2026-08-24 海富通上证城投债ETF 10.4104 0.02%
2026-08-21 海富通上证城投债ETF 10.4087 -0.01%
2026-08-20 海富通上证城投债ETF 10.4095 0.01%
2026-08-19 海富通上证城投债ETF 10.4089 0.02%
2026-08-18 海富通上证城投债ETF 10.4072 0.03%
2026-08-17 海富通上证城投债ETF 10.4041 0.02%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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