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天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)

近一月天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘同利债券(LOF)C164210净值及计算阶段收益
近一月164210基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.01%
2025-12-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 -0.01%
2025-12-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.01%
2025-12-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.01%
2025-12-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 0.01%
2025-12-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2441 0.00%
2025-12-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2441 -0.02%
2025-12-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.00%
2025-12-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.01%
2025-12-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 0.01%
2025-12-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2441 0.01%
2025-12-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2440 0.00%
2025-12-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2440 -0.02%
2025-12-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 -0.02%
2025-12-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-01 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.01%
2025-11-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.01%
2025-11-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 -0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.7544 3.41%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.7433 3.41%
天弘中证新能源车C 1.2321 2.16%
天弘中证新能源车A 1.2437 2.15%
化工ETF天弘 1.0996 2.06%
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8842 1.96%
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8780 1.96%
光伏ETF 0.8384 1.79%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
江信聚福 1.3150 1.05%
江信一年定开 1.2441 1.02%
新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
新华安享惠金A 1.0309 0.99%
新华安享惠金C 1.0147 0.99%
长盛元赢四个月定开债券 1.1411 0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0408 0.46%
长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
长信金葵纯债A 1.1475 0.44%
长信金葵纯债C 1.1460 0.43%
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