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2015年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001330 鹏华弘实混合C 1.0680 7.12%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.1680 3.18%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1050 0.27%
650001 英大纯债债券A 1.1519 0.17%
650002 英大纯债债券C 1.1411 0.17%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2060 0.17%
000214 广发成长优选混合 1.2920 0.16%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6720 0.15%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9500 0.11%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9430 0.11%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0200 0.10%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0050 0.10%
001332 鹏华弘信混合C 0.9990 0.10%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0110 0.10%
000973 新华增盈回报债券 1.0160 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0480 0.10%
001116 广发聚安混合C 1.0540 0.10%
000865 大成景利混合 1.0850 0.09%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0650 0.09%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0780 0.09%
000573 天弘通利混合A 1.0550 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1450 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0600 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0640 0.09%
000496 长安产业精选混合A 1.1680 0.09%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0650 0.09%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.2190 0.08%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2860 0.08%
090019 大成景恒混合A 1.3290 0.08%
000150 华安双债添利债券C 1.3340 0.08%
000178 博时灵活配置混合A 1.2890 0.08%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3820 0.07%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.4220 0.07%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2101 0.05%
000462 农银主题轮动混合A 1.0133 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0361 0.04%
400022 东方利群混合A 1.1928 0.03%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2919 0.03%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0325 0.03%
400020 东方成长回报平衡混合 1.2865 0.02%
519190 万家双利债券A 1.0477 0.01%
160719 嘉实黄金 0.6290 0.00%
000417 国联安新精选混合A 1.1990 0.00%
001170 宏利复兴混合A 1.2390 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.1580 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.2420 0.00%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0040 0.00%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0130 0.00%
001273 民生加银新动力混合A 1.0040 0.00%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0180 0.00%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0020 0.00%
000508 宏利宏达混合B 1.1380 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.1880 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.1810 0.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3010 0.00%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.2170 0.00%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0780 0.00%
000032 易方达信用债债券A 1.1010 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.0900 0.00%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0290 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0130 0.00%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6440 0.00%
519127 浦银盛世A 1.1480 0.00%
000664 国联安通盈混合A 1.1100 0.00%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.5410 0.00%
001115 广发聚安混合A 1.0550 0.00%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1160 0.00%
001324 华宝新价值混合 1.0000 0.00%
000708 华安安享混合A 1.0450 0.00%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.0190 0.00%
001204 东方红稳健精选混合C 1.0080 0.00%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0490 0.00%
519654 银河丰利债券A 1.0170 0.00%
001286 易方达新鑫混合E 1.0020 0.00%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0280 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0400 0.00%
000065 国富焦点驱动混合A 1.3690 0.00%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.2710 0.00%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0520 0.00%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0110 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0850 0.00%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0080 0.00%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1770 0.00%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0170 0.00%
000597 中海积极收益混合 1.0860 0.00%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1670 0.00%
450019 国富恒久信用债券C 1.2210 0.00%
001338 安信稳健增值混合C 1.0000 0.00%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0010 0.00%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0010 0.00%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0040 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0440 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1690 0.00%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0500 0.00%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0570 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.1360 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.1250 0.00%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9980 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3250 0.00%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.9970 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0450 0.00%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5650 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.1060 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.2300 0.00%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0260 0.00%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0420 0.00%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0220 0.00%
519969 长信新利灵活配置混合 1.2340 0.00%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1410 0.00%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.0560 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0340 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.1500 0.00%
000572 中银多策略混合A 1.2660 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0890 0.00%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1330 0.00%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1250 0.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0160 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0130 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.1880 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1761 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.3350 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0640 0.00%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1750 0.00%
001124 融通增强收益债券C 1.1840 0.00%
001123 鹏华弘利混合C 1.0210 0.00%
485119 工银信用纯债债券A 1.1010 0.00%
519655 银河服务混合A 1.1070 0.00%
001122 鹏华弘利混合A 1.0220 0.00%
320013 诺安全球黄金 0.7110 0.00%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0520 0.00%
001191 鹏华弘润混合C 1.0040 0.00%
001189 广发聚宝混合A 1.0060 0.00%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0050 0.00%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0050 0.00%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0270 0.00%
001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0150 0.00%
001135 益民品质升级混合A 1.0080 0.00%
161827 银华永益分级债券 1.2030 0.00%
519652 银河鑫利混合A 1.0090 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0290 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 0.00%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0920 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.2080 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.2000 0.00%
519651 银河转型混合A 1.0440 0.00%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2710 0.00%
519163 新华增怡债券C 1.2200 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1570 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1761 0.00%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0010 0.00%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5290 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0290 0.00%
001323 东吴移动互联混合A 1.0000 0.00%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0130 0.00%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.0030 0.00%
001254 宏利新起点混合A 1.0010 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0800 0.00%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1660 0.00%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0840 0.00%
450018 国富恒久信用债券A 1.2290 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.1780 0.00%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0780 0.00%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0090 0.00%
000714 诺安稳健回报混合A 1.2660 0.00%
519050 海富通安颐收益混合A 1.3180 0.00%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0010 0.00%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0530 0.00%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0050 0.00%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9640 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0000 0.00%
001285 易方达新鑫混合I 1.0020 0.00%
164302 新华惠鑫债券C 1.4200 0.00%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0000 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0460 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0440 0.00%
001169 国投瑞银新价值混合 1.0050 0.00%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0000 0.00%
162205 宏利风险预算混合 1.2568 0.00%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0070 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0960 0.00%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0120 0.00%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0080 0.00%
166020 中欧成长优选混合A 1.1920 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1180 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0290 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0580 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3190 0.00%
001316 安信稳健增值混合A 1.0000 0.00%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0500 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1810 0.00%
001247 华泰柏瑞新利混合A 0.9995 -0.01%
000393 招商标普指数-港币 1.4000 -0.01%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0775 -0.01%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0053 -0.01%
233005 大摩强收益债券 1.4857 -0.01%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0015 -0.01%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0051 -0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0388 -0.02%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0300 -0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.1694 -0.03%