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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.0158元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.72% | 1.51% |
| 688122 | 西部超导 | 1.02% | 2.90% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.92% | -2.08% |
| 688425 | 铁建重工 | 0.68% | -0.73% |
| 600522 | 中天科技 | 0.64% | -2.32% |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.62% | -0.37% |
| 601985 | 中国核电 | 0.52% | -1.35% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.28% | -0.99% |
| 689009 | 九号公司 | 0.27% | 1.61% |
| 603297 | 永新光学 | 0.26% | -1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |