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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.0158元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688213 | 思特威-W | 2.02% | -1.60% |
| 002371 | 北方华创 | 1.53% | -1.36% |
| 688239 | 航宇科技 | 1.18% | -2.77% |
| 600079 | ST人福 | 0.97% | -5.01% |
| 688122 | 西部超导 | 0.82% | -6.27% |
| 002096 | 易普力 | 0.71% | -1.46% |
| 600522 | 中天科技 | 0.71% | -4.21% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.71% | -1.45% |
| 600893 | 航发动力 | 0.53% | -1.31% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.47% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |