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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.0178元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688213 | 思特威-W | 2.02% | -1.18% |
| 002371 | 北方华创 | 1.53% | -0.37% |
| 688239 | 航宇科技 | 1.18% | -3.50% |
| 600079 | ST人福 | 0.97% | 1.10% |
| 688122 | 西部超导 | 0.82% | -0.69% |
| 002096 | 易普力 | 0.71% | 0.77% |
| 600522 | 中天科技 | 0.71% | 1.35% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.71% | -2.42% |
| 600893 | 航发动力 | 0.53% | 2.56% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.47% | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 空天军工LOF | 1.2511 | 1.19% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.5317 | 0.92% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.5189 | 0.91% |
| 鹏华弘益A | 2.0660 | 0.79% |
| 鹏华弘益C | 2.0278 | 0.79% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.2565 | 0.75% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.2087 | 0.74% |
| 鹏华共赢未来混合A | 1.0123 | 0.72% |
| 鹏华共赢未来混合C | 1.0094 | 0.72% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.9575 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.3749 | 1.55% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.3711 | 1.55% |