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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-11-16 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 1.21% | 1.57% |
| 600036 | 招商银行 | 1.05% | -0.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.97% | 0.78% |
| 601398 | 工商银行 | 0.95% | 0.26% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.94% | -0.53% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.88% | 2.45% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.79% | 1.32% |
| 688041 | 海光信息 | 0.69% | 4.73% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.60% | 2.06% |
| 601138 | 工业富联 | 0.52% | 4.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.9762 | 4.42% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9696 | 4.42% |
| 银河消费混合A | 1.6530 | 4.36% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0592 | 4.34% |
| 银河智联混合A | 3.2850 | 4.05% |
| 银河核心优势混合A | 0.8887 | 3.57% |
| 银河价值成长混合A | 1.2494 | 3.34% |
| 银河价值成长混合C | 1.2262 | 3.34% |
| 银河新动能混合A | 2.0411 | 2.99% |
| 银河蓝筹混合A | 4.8110 | 2.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |