近一月大摩优质信价纯债A|大摩信价债A基金净值查询
查询指定日期范围大摩优质信价纯债A000419净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩优质信价纯债A |
1.1516 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
大摩优质信价纯债A |
1.1513 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
大摩优质信价纯债A |
1.1509 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
大摩优质信价纯债A |
1.1509 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
大摩优质信价纯债A |
1.1510 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
大摩优质信价纯债A |
1.1508 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
大摩优质信价纯债A |
1.1508 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
大摩优质信价纯债A |
1.1503 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大摩优质信价纯债A |
1.1501 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
大摩优质信价纯债A |
1.1495 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
大摩优质信价纯债A |
1.1495 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
大摩优质信价纯债A |
1.1488 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
大摩优质信价纯债A |
1.1485 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
大摩优质信价纯债A |
1.1486 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
大摩优质信价纯债A |
1.1492 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
大摩优质信价纯债A |
1.1494 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大摩优质信价纯债A |
1.1494 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
大摩优质信价纯债A |
1.1487 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
大摩优质信价纯债A |
1.1490 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大摩优质信价纯债A |
1.1493 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
大摩优质信价纯债A |
1.1497 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
大摩优质信价纯债A |
1.1489 |
0.03% |
