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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 3.09% | 0.12% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.88% | -2.63% |
| 600938 | 中国海油 | 2.66% | -1.83% |
| 000333 | 美的集团 | 2.39% | -2.27% |
| 601318 | 中国平安 | 1.98% | 0.15% |
| 000002 | 万科A | 1.26% | -1.79% |
| 601088 | 中国神华 | 0.83% | -0.99% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.81% | -1.62% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.71% | -2.88% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.64% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.0942 | 3.39% |
| 安信医药健康股票A | 1.0574 | 1.94% |
| 安信医药健康股票C | 1.0408 | 1.94% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9363 | 1.84% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7205 | 1.82% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7117 | 1.82% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6810 | 1.72% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6655 | 1.71% |
| 安信价值精选 | 3.4003 | 1.30% |
| 安信新常态A | 1.5109 | 0.43% |