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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-23 | 每份派现金0.0172元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0208元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩资源LOF | 0.7678 | 0.72% |
| 大摩添利18个月A | 1.6015 | 0.41% |
| 大摩添利18个月C | 1.5408 | 0.40% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0800 | 0.37% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9509 | 0.13% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1397 | 0.11% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0339 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0268 | 0.09% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5661 | 0.07% |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9240 | 0.06% |