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2015年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519025 海富通领先成长 1.8720 4.06%
519056 海富通内需热点股票 1.9250 3.49%
519026 海富通中小盘 1.7380 3.39%
000697 汇添富移动互联股票A 2.7740 2.74%
000124 华宝兴业服务股票 2.4910 2.68%
000336 农银研究精选 1.8292 2.46%
270008 广发核心精选 3.3110 2.29%
050007 博时平衡配置混合 1.2120 2.28%
470028 汇添富社会责任 2.7120 2.26%
050018 博时行业轮动混合 1.2910 2.22%
519996 长信银利精选股票 1.1898 2.10%
519997 长信银利精选 1.1898 2.10%
000117 广发轮动配置股票 1.8780 2.07%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.9190 2.07%
720001 财通价值动量 2.4330 1.97%
000601 华宝兴业创新股票 1.4600 1.96%
000925 汇添富外延增长股票A 1.7140 1.96%
100056 富国低碳环保 2.6860 1.94%
000039 农银低估值高增长 2.2811 1.90%
000545 中邮核心竞争力混合 2.0990 1.84%
000529 广发竞争优势混合 1.8170 1.79%
233008 大摩消费领航 1.7058 1.61%
519979 长信内需成长 1.8970 1.61%
398061 中海消费精选 2.7990 1.56%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.1130 1.55%
110013 易方达科翔 2.6570 1.53%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2000 1.52%
001018 易方达新经济混合 1.3690 1.48%
000805 中银新经济灵活配置混合 2.0310 1.45%
570008 诺德周期策略 2.2820 1.42%
000179 广发美国房地产指数 1.2220 1.41%
320017 诺安全球不动产 1.2700 1.36%
519005 海富通股票混合 0.9800 1.34%
000520 上银新兴价值成长 1.1630 1.31%
590008 中邮战略新兴产业 5.2980 1.30%
519915 富国消费主题混合A 1.6740 1.27%
519690 交银稳健配置 2.2438 1.26%
350001 天治财富增长 1.4316 1.22%
070011 嘉实策略增长 2.2690 1.20%
110009 易方达价值精选 1.7983 1.20%
163817 中银转债增强债券B 2.3710 1.20%
162201 泰达宏利成长 2.0029 1.18%
163816 中银转债增强债券A 2.4070 1.18%
519110 浦银价值成长 2.5860 1.17%
206011 鹏华美国房地产 1.0720 1.13%
000411 景顺长城优质成长 1.5460 1.11%
240017 华宝新兴产业 2.8551 1.11%
163822 中银主题策略股票 2.6840 1.09%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0520 1.06%
202007 南方隆元产业主题 0.9630 1.05%
000068 民生加银转债优选C 1.2470 0.97%
000940 富国中小盘精选混合 1.4100 0.93%
000554 中国梦基金 1.8760 0.91%
240009 华宝先进成长 3.6605 0.90%
000067 民生加银转债优选A 1.2480 0.89%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2470 0.89%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4020 0.86%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2258 0.85%
110001 易方达平稳增长 2.5090 0.84%
519672 银河蓝筹精选 2.0360 0.84%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9030 0.83%
257050 国联安主题驱动混合 1.8280 0.83%
700001 平安大华行业先锋 1.8660 0.81%
000127 农银行业领先 1.8643 0.80%
118002 易方达标普消费品指数 1.3800 0.80%
519011 海富通精选混合 0.6462 0.80%
690009 民生加银红利回报 1.5390 0.79%
070031 嘉实全球房地产 1.0310 0.78%
163113 申万证券行业指数分级 1.1767 0.78%
519015 海富通精选二号 0.9000 0.78%
519181 万家和谐增长 0.9042 0.78%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0490 0.77%
660010 农银策略精选 1.2478 0.77%
320001 诺安平衡 1.2874 0.74%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1577 0.70%
290005 泰信优势增长 2.0220 0.70%
163810 中银价值精选 1.7430 0.69%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.3280 0.68%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.6399 0.68%
180020 银华成长先锋 1.6560 0.67%
710002 富安达策略精选混合 2.2263 0.67%
001000 中欧明睿新起点混合 1.5880 0.63%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9640 0.63%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9550 0.62%
163807 中银行业优选 2.0222 0.62%
050022 博时回报灵活配置 1.8040 0.61%
070002 嘉实增长 10.5150 0.60%
690202 民生增强债券C 1.8450 0.60%
000393 招商标普指数-港币 1.3823 0.59%
519115 浦银红利精选 1.8810 0.59%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2427 0.58%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0460 0.58%
690002 民生增强债券A 1.8920 0.58%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2290 0.57%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2340 0.57%
000136 民生加银策略精选混合A 2.1180 0.57%
310388 申万消费增长 1.7700 0.57%
000392 招商标普指数-美元 0.1783 0.56%
000611 长城淘金一年期理财债券 1.0710 0.56%
519013 海富通风格优势 1.0790 0.56%
519033 海富通国策导向 2.6770 0.56%
000996 中银新动力股票 1.2880 0.55%
470008 汇添富策略回报 2.0030 0.55%
000812 富国收益增强债券C 1.1270 0.54%
000810 富国收益增强债券A 1.1300 0.53%
620002 金元惠理成长动力 1.5080 0.53%
000391 招商标普指数-人民币 1.0898 0.52%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2122 0.52%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2122 0.52%
162214 泰达宏利中小盘 1.7870 0.51%
519697 交银行业灵活配置 2.1560 0.51%
217012 招商行业领先 1.4140 0.50%
519030 海富通稳固债券 1.6540 0.49%
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2650 0.48%
370027 上投智选30 1.8670 0.48%
660012 农银消费主题 2.8363 0.48%
270042 广发纳斯达克100指数 1.4830 0.47%
000017 财通可持续混合 2.4160 0.46%
000081 天治可转债C 1.5130 0.46%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5300 0.46%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5200 0.46%
040046 华安纳斯达克100指数 1.2970 0.46%
162308 海富通稳进增利债券 1.7390 0.46%
372010 上投强化债券A 1.2990 0.46%
398001 中海优质成长 0.8959 0.45%
486002 工银全球精选 1.3970 0.43%
270028 广发制造业精选 2.6270 0.42%
660005 农银中小盘 2.7777 0.41%
660006 农银大盘蓝筹 1.4245 0.41%
000080 天治可转债A 1.5220 0.40%
590006 中邮中小盘配置 2.2870 0.40%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0410 0.39%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0390 0.39%
372110 上投强化债券B 1.2790 0.39%
040015 华安动态灵活配置 1.5700 0.38%
160618 鹏华丰泽债券 1.0590 0.38%
377010 上投阿尔法 4.1866 0.38%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3580 0.37%
377240 上投新兴动力 2.7320 0.37%
519987 长信恒利优势 1.6280 0.37%
090006 大成2020生命周期 0.8670 0.35%
000633 中银聚利分级债券B 1.1850 0.34%
260103 景顺长城动力平衡 0.9498 0.34%
270001 广发聚富 1.6755 0.34%
257040 国联安德盛红利 1.5330 0.33%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8120 0.33%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4445 0.32%
161706 招商优质成长 1.9089 0.32%
162209 泰达宏利市值优选 1.3957 0.32%
519003 海富通收益增长 0.9520 0.32%
519656 银河灵活配置混合A 2.2270 0.32%
519657 银河灵活配置混合C 2.2190 0.32%
161219 国投瑞银新兴产业 1.6360 0.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6570 0.30%
580008 东吴新产业精选 2.6370 0.30%
000021 华夏优势增长 2.1060 0.29%
257070 国联安优选行业 2.3950 0.29%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0750 0.28%
160216 国泰商品 0.7250 0.28%
519736 交银新成长混合 1.7940 0.28%
630109 华商稳定增利债券C 1.4480 0.28%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0960 0.27%
519018 汇添富均衡增长 1.2291 0.27%
630009 华商稳定增利债券A 1.4740 0.27%
270049 广发纯债债券C 1.1420 0.26%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0979 0.25%
660015 农银汇理行业轮动 2.7235 0.25%
720003 财通保本 1.1940 0.25%
040037 华安安心收益债券B 1.2290 0.24%
150147 天弘同利分级债券B 1.2440 0.24%
150162 银华永益分级债券B 1.2790 0.24%
160127 南方新兴消费分级 1.2690 0.24%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.2530 0.24%
660004 农银策略价值 1.8475 0.24%
690011 民生加银积极成长混合 1.6870 0.24%
000030 长城久利保本混合 1.7090 0.23%
000057 中银消费主题股票 1.7420 0.23%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1752 0.23%
160513 博时稳健回报债券A 1.3180 0.23%
000960 招商医药健康产业股票 1.3570 0.22%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.8350 0.22%
580005 东吴进取策略 1.6492 0.22%
000405 信诚月月支付 1.4200 0.21%
100050 富国全球债券 0.9520 0.21%
200016 长城保本 1.4360 0.21%
217024 招商安盈保本 1.4480 0.21%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5350 0.20%
000736 诺安聚利债券A 1.0270 0.20%
000737 诺安聚利债券C 1.0240 0.20%
001019 兴业年年利定开债 1.0210 0.20%
240001 华宝宝康消费品 2.6539 0.20%
519981 长信美国标普100 0.9860 0.20%
000016 华夏纯债债券C 1.0800 0.19%
000120 中银美丽中国股票 1.6130 0.19%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0680 0.19%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0430 0.19%
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0410 0.19%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0400 0.19%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0390 0.19%
000752 博时优势收益信用债券 1.0430 0.19%