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2015年05月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5540 4.93%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3595 4.68%
000596 前海开源中证军工指数A 2.3790 4.43%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0320 4.35%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3050 3.65%
673010 西部利得新动向混合A 1.3530 3.13%
000534 长盛高端装备混合A 1.8970 2.99%
000654 华商新锐产业混合 1.6910 2.98%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9690 2.87%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1584 2.79%
000800 华商未来主题混合 1.4700 2.58%
000778 鹏华先进制造股票 1.5200 2.56%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9750 2.49%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1680 2.46%
100051 富国可转债A 1.9080 2.42%
410003 华富成长趋势混合A 1.2717 2.37%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7893 2.37%
000969 前海开源大安全混合 1.3400 2.37%
630011 华商主题精选混合 3.1810 2.35%
180031 银华中小盘混合 2.8870 2.34%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.6750 2.32%
519034 海富通中证500增强A 2.1610 2.27%
202021 南方小康ETF联接A 1.6856 2.21%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.3980 2.19%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7960 2.16%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3300 2.15%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4574 2.11%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5540 2.10%
530019 建信社会责任混合A 2.4170 2.07%
000996 中银新动力股票A 1.2890 2.06%
700006 平安添利债券C 1.3420 2.05%
510020 博时上证超大盘ETF 3.1277 2.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.6066 2.03%
700005 平安添利债券A 1.3560 2.03%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1515 1.99%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.0580 1.99%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.2800 1.99%
519993 长信增利动态策略混合 1.3898 1.98%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2880 1.98%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3970 1.97%
217013 招商中小盘混合 1.8270 1.95%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0250 1.89%
750001 安信灵活配置混合A 1.9000 1.88%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5856 1.86%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5350 1.84%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8568 1.84%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1090 1.84%
180013 银华领先策略混合 2.1588 1.84%
090004 大成精选增值混合A 1.4354 1.83%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0640 1.82%
519001 银华价值优选混合 2.6247 1.81%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0710 1.81%
519918 华夏兴和混合A 1.7760 1.78%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8504 1.75%
000535 长盛航天海工混合A 1.6340 1.74%
000826 广发百发100指数A 1.4700 1.73%
000827 广发百发100指数E 1.4690 1.73%
210009 金鹰核心资源混合A 1.9410 1.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0630 1.72%
180020 银华成长先锋混合 1.6540 1.72%
000628 大成高鑫股票A 1.0860 1.69%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4550 1.68%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0805 1.68%
481015 工银主题策略混合A 2.8510 1.68%
700004 平安灵活配置混合A 1.4010 1.67%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0530 1.64%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6080 1.64%
530001 建信恒久价值混合 0.8888 1.64%
000822 东海美丽中国A 1.5510 1.64%
166001 中欧新趋势混合A 1.3975 1.62%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9440 1.62%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8960 1.61%
090010 大成中证红利指数A 1.7070 1.61%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5110 1.61%
000308 建信创新中国混合 1.8390 1.60%
000592 建信改革红利股票A 1.8510 1.59%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8520 1.59%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3400 1.59%
530006 建信核心精选混合 1.7520 1.57%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.6820 1.57%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2470 1.56%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7140 1.56%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9840 1.55%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1880 1.54%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.7620 1.53%
000409 鹏华环保产业股票 1.7320 1.52%
762001 国金国鑫发起A 1.6861 1.52%
560006 益民核心增长混合 1.7460 1.51%
530016 建信恒稳价值混合 2.0830 1.51%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0730 1.51%
510120 海富通上证非周期ETF 4.2560 1.50%
000061 华夏盛世混合 1.4310 1.49%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.6450 1.48%
206012 鹏华价值精选股票 1.7300 1.47%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2410 1.47%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.4500 1.47%
217001 招商安泰偏股混合 0.6278 1.47%
180012 银华富裕主题混合A 1.8025 1.47%
513500 博时标普500ETF 1.1757 1.46%
050116 博时宏观回报债券C 1.3190 1.46%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3200 1.46%
510060 工银上证央企ETF 2.4575 1.46%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8950 1.45%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1754 1.45%
000854 鹏华养老产业股票 1.6760 1.45%
420005 天弘周期策略混合A 1.3990 1.45%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0570 1.44%
000294 华安生态优先混合A 1.8300 1.44%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.2100 1.43%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.0637 1.42%
630005 华商动态阿尔法混合 2.5020 1.42%
080005 长盛量化红利混合A 2.1640 1.41%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2158 1.41%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2158 1.41%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7270 1.41%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4510 1.40%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3780 1.40%
360006 光大新增长混合A 2.0825 1.40%
531020 建信转债增强债券C 2.3140 1.40%
530020 建信转债增强债券A 2.3390 1.39%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4623 1.39%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2450 1.38%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.3190 1.38%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6960 1.37%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4070 1.37%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.7160 1.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.6457 1.35%
000432 中银优秀企业混合 1.8140 1.34%
320017 诺安全球收益不动产 1.2890 1.34%
310518 申万菱信可转债债券A 1.9750 1.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9384 1.33%
100032 富国中证红利指数增强A 1.9840 1.33%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9880 1.33%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7660 1.32%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3800 1.32%
740101 长安沪深300非周期A 1.8400 1.32%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2839 1.32%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7730 1.31%
000457 摩根核心成长股票A 1.8610 1.31%
510090 建信上证社会责任ETF 1.7214 1.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0663 1.30%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2590 1.29%
050019 博时转债增强债券A 1.8150 1.28%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4822 1.28%
000031 华夏复兴混合A 2.2100 1.28%
320007 诺安成长混合A 1.4230 1.28%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.2730 1.27%
630015 华商大盘量化精选混合 2.1500 1.27%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4320 1.27%
164304 新华中证环保产业指数 1.0350 1.27%
000594 大摩进取优选股票 1.9120 1.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0085 1.26%
000689 前海开源新经济混合A 1.6900 1.26%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.4430 1.26%
450002 国富弹性市值混合A 1.7898 1.26%
202011 南方优选价值混合A 2.0290 1.25%
090007 大成策略回报混合A 1.7810 1.25%
510130 中盘ETF 5.1641 1.25%
000696 汇添富环保行业股票 1.6190 1.25%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5193 1.25%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6500 1.25%
050119 博时转债增强债券C 1.8020 1.24%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.9540 1.24%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.7220 1.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1550 1.23%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2058 1.23%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9980 1.22%
000619 东方红产业升级混合 1.9920 1.22%
162213 宏利沪深300指数A 1.8989 1.22%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9160 1.22%
040016 华安行业轮动混合 1.8646 1.22%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9104 1.22%
519158 新华趋势领航混合 2.1600 1.22%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1550 1.22%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.7840 1.21%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.8716 1.21%
450009 国富中小盘股票A 1.8400 1.21%
233009 大摩多因子策略混合A 2.1950 1.20%
163821 中银沪深300等权重指数 2.0310 1.20%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0140 1.20%
510190 华安上证50ETF 4.5110 1.19%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.7262 1.18%
510030 华宝上证180价值ETF 5.0790 1.18%
165806 东吴沪深300指数A 1.5390 1.18%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.9010 1.17%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8110 1.17%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.4670 1.17%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3154 1.17%
000391 招商标普指数-人民币 1.0982 1.17%
070018 嘉实回报混合 1.3050 1.16%
040035 华安逆向策略混合A 2.0030 1.16%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.6520 1.16%
090013 大成竞争优势混合A 1.9430 1.15%
000609 华商新量化混合A 2.0270 1.15%
040190 华安上证50ETF联接A 1.6910 1.14%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.0146 1.14%
519714 交银消费新驱动股票 2.0330 1.14%
000313 华安沪深300增强C 1.7790 1.14%
000392 招商标普指数-美元 0.1796 1.13%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.1485 1.13%