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2015年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050119 博时转债增强债券C 1.8480 10.39%
050019 博时转债增强债券A 1.8600 10.39%
519977 长信可转债债券A 1.7082 10.35%
519976 长信可转债债券C 1.6895 10.35%
100051 富国可转债A 1.8960 8.72%
000080 天治可转债增强债券A 1.6300 8.45%
000081 天治可转债增强债券C 1.6190 8.44%
240018 华宝可转债债券A 1.7857 8.43%
000003 中海可转债债券A 1.4230 8.38%
000004 中海可转债债券C 1.4250 8.28%
000067 民生加银转债优选A 1.3100 7.47%
000068 民生加银转债优选C 1.3090 7.47%
040023 华安可转债债券B 1.8900 7.33%
040022 华安可转债债券A 1.9200 7.32%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.4430 7.21%
310518 申万菱信可转债债券A 1.9530 7.13%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3640 6.40%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2878 6.04%
470059 汇添富可转换债券C 1.9710 5.85%
470058 汇添富可转换债券A 2.0010 5.82%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1480 5.61%
165809 东吴中证可转债指数 1.1120 5.50%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.8732 5.45%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1650 5.43%
519056 海富通内需热点混合 1.7700 5.42%
161719 招商可转债债券 1.1070 5.33%
000124 华宝服务优选混合 2.2910 5.28%
000405 信诚月月支付 1.4350 5.28%
161625 融通可转债债券C 1.5180 5.27%
161624 融通可转债债券A 1.5270 5.24%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2912 5.17%
000536 前海开源可转债债券A 1.6510 5.16%
519026 海富通中小盘混合 1.5500 5.16%
000739 平安新鑫先锋A 1.2850 5.07%
519997 长信银利精选混合A 1.1642 4.78%
519996 长信银利精选股票 1.1642 4.78%
090017 大成可转债增强债券A 2.0580 4.68%
000697 汇添富移动互联股票A 2.4000 4.67%
162209 宏利市值优选混合A 1.3146 4.62%
110013 易方达科翔混合 2.4260 4.61%
450011 国富研究精选混合A 2.0790 4.58%
398001 中海优质成长混合 0.8575 4.57%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5200 4.52%
470028 汇添富社会责任混合A 2.4110 4.51%
519017 大成积极成长混合A 1.5580 4.49%
163817 中银转债增强债券B 2.4260 4.48%
163816 中银转债增强债券A 2.4620 4.45%
050018 博时行业轮动混合 1.1790 4.43%
700001 平安行业先锋混合 1.8030 4.40%
202007 南方隆元产业主题混合 0.9030 4.39%
000884 民生加银优选股票 1.1790 4.34%
000934 国富大中华精选混合 1.1780 4.34%
000039 农银高增长混合 2.1778 4.31%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4860 4.28%
257070 国联安优选行业混合 2.2330 4.25%
001018 易方达新经济混合 1.3290 4.24%
100056 富国低碳环保混合 2.4010 4.21%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0410 4.21%
720001 财通价值动量混合A 2.3120 4.19%
710302 富安达增强收益债券C 1.4822 4.16%
710301 富安达增强收益债券A 1.4995 4.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.8530 4.16%
110009 易方达价值精选混合 1.7175 4.15%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.7640 4.13%
519033 海富通国策导向混合A 2.8100 4.11%
000173 汇添富美丽30混合A 2.5610 4.06%
000336 农银研究精选混合 1.7675 4.01%
110029 易方达科讯混合 1.8432 3.99%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1460 3.99%
000328 摩根转型动力混合A 1.5640 3.99%
000117 广发轮动配置混合 1.8030 3.98%
000408 民生加银城镇化混合A 1.6760 3.97%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4660 3.97%
710002 富安达策略精选混合A 2.1484 3.97%
070002 嘉实增长混合 9.7030 3.92%
270008 广发核心精选混合 3.1630 3.91%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9440 3.91%
519979 长信内需成长混合A 1.7570 3.90%
202003 南方绩优成长混合A 1.9727 3.89%
000788 前海开源中国成长混合 1.3890 3.89%
690003 民生加银精选混合 1.2860 3.88%
000083 汇添富消费行业混合 2.4680 3.87%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2330 3.86%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2924 3.82%
370024 摩根核心优选混合A 2.9710 3.81%
610004 信澳中小盘混合A 1.3920 3.80%
519061 海富通纯债债券A 2.1100 3.79%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.5610 3.79%
519013 海富通风格优势混合 1.1510 3.79%
090016 大成消费主题混合A 1.4340 3.76%
519060 海富通纯债债券C 2.0980 3.76%
110015 易方达行业领先混合 2.1320 3.75%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.7540 3.73%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4160 3.73%
470009 汇添富民营活力混合 2.9580 3.72%
202009 南方盛元红利混合 1.5060 3.72%
370027 摩根智选30混合A 1.7970 3.69%
379010 摩根中小盘混合A 2.4990 3.69%
519690 交银稳健配置混合 2.1134 3.68%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2851 3.68%
340001 兴全可转债混合 1.7438 3.67%
660005 农银中小盘混合 2.6394 3.67%
510230 国泰上证180金融ETF 6.9147 3.67%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.3890 3.64%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.6290 3.63%
519019 大成景阳领先混合A 1.1700 3.63%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6600 3.62%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5200 3.61%
090015 大成内需增长混合A 2.1900 3.60%
162201 宏利成长混合 1.8090 3.60%
000960 招商医药健康产业股票 1.3280 3.59%
040020 华安升级主题混合A 1.8170 3.59%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.6160 3.59%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3290 3.59%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9797 3.58%
290004 泰信优质生活混合 1.6714 3.58%
162202 宏利周期混合 1.4731 3.58%
610002 信澳精华配置混合A 2.1820 3.56%
110027 易方达安心回报债券A 1.6640 3.55%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0669 3.55%
519185 万家精选混合A 1.6782 3.55%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0484 3.55%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9590 3.54%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9502 3.54%
660010 农银策略精选混合 1.2451 3.53%
000127 农银行业领先混合 1.8731 3.53%
519994 长信金利趋势股票 1.1572 3.52%
519995 长信金利趋势混合A 1.1572 3.52%
320001 诺安平衡混合A 1.2610 3.52%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.4894 3.52%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.4790 3.52%
519736 交银新成长混合 1.8240 3.52%
000955 南方产业活力 1.3570 3.51%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1827 3.50%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0340 3.50%
000263 工银信息产业混合A 2.6350 3.50%
110001 易方达平稳增长混合 2.4340 3.49%
110028 易方达安心回报债券B 1.6590 3.49%
690005 民生加银内需增长混合 1.5730 3.49%
519002 华安安信消费混合A 1.6370 3.48%
377530 摩根行业轮动混合A 2.3190 3.48%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8761 3.48%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1284 3.47%
213003 宝盈策略增长混合 1.8954 3.47%
000410 益民服务领先混合A 1.7290 3.47%
410006 华富策略精选混合A 1.6006 3.46%
000017 财通可持续混合 2.3420 3.45%
470008 汇添富策略回报混合 1.9780 3.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.9340 3.45%
000260 信诚季季定期支付债券 1.2910 3.45%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.2310 3.43%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8070 3.43%
519991 长信双利优选混合A 1.9580 3.43%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8730 3.42%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.4649 3.42%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6960 3.41%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6797 3.40%
519688 交银精选混合 1.0811 3.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3690 3.40%
519969 长信新利灵活配置混合 1.2150 3.40%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8550 3.40%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4930 3.39%
660004 农银策略价值混合 1.8551 3.38%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7150 3.38%
398051 中海环保新能源混合 1.3180 3.37%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1650 3.37%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.7520 3.36%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.7240 3.36%
519702 交银趋势混合A 1.4800 3.35%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4490 3.35%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6020 3.35%
481006 工银红利混合 1.1387 3.35%
340007 兴全社会责任混合 2.7910 3.33%
350005 天治中国制造2025 2.0338 3.32%
000601 华宝创新优选混合 1.4000 3.32%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.9340 3.31%
519987 长信恒利优势混合 1.5930 3.31%
398021 中海能源策略混合 0.9449 3.30%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.4770 3.29%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7010 3.28%
000698 宝盈科技30混合 1.9190 3.28%
750001 安信灵活配置混合A 1.8910 3.28%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.7360 3.27%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7671 3.27%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5160 3.27%
481010 工银中小盘混合 1.7410 3.26%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3980 3.25%
580007 东吴安享量化混合A 1.8120 3.25%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3540 3.25%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8770 3.25%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9870 3.24%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4990 3.24%
550005 中信保诚三得益债券B 1.2120 3.24%
000612 华宝生态中国混合A 2.1380 3.24%
660015 农银行业轮动混合A 2.5622 3.24%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5640 3.23%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.5570 3.23%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5070 3.22%
162214 宏利领先中小盘混合 1.6680 3.22%
162211 宏利品质生活混合 1.5710 3.22%