热搜: 预期落空 嘉实沪深300ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

2014年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.3453 3.25%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4090 3.00%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7200 2.86%
233008 大摩消费领航混合 1.0408 2.84%
660010 农银策略精选混合 0.8542 2.71%
100056 富国低碳环保混合 1.2240 2.68%
630011 华商主题精选混合 2.3150 2.66%
000601 华宝创新优选混合 0.9800 2.62%
320003 诺安先锋混合A 1.0449 2.57%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 0.9700 2.54%
519165 新华鑫利灵活配置混合 0.9500 2.48%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0030 2.45%
000471 富国城镇发展股票 1.3910 2.43%
233007 大摩卓越成长混合 1.5386 2.36%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2590 2.36%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2505 2.35%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1750 2.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1212 2.35%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4900 2.34%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9723 2.33%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0100 2.33%
000214 广发成长优选混合 1.1170 2.29%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9840 2.27%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1370 2.25%
000696 汇添富环保行业股票 1.0480 2.24%
000654 华商新锐产业混合 1.1010 2.23%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5720 2.21%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.3470 2.20%
233011 大摩主题优选混合 1.4020 2.19%
240017 华宝新兴产业混合 1.6901 2.17%
000586 景顺长城中小创精选股票A 0.9970 2.15%
240009 华宝先进成长混合 2.0908 2.12%
159918 嘉实中创400ETF 1.5990 2.10%
519679 银河主题混合A 2.4380 2.05%
110029 易方达科讯混合 0.9948 2.04%
000083 汇添富消费行业混合 1.4200 2.01%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5339 2.01%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4750 2.01%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2430 1.98%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5552 1.97%
000409 鹏华环保产业股票 1.0990 1.95%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0250 1.95%
519670 银河行业混合A 1.8340 1.95%
164304 新华中证环保产业指数 1.0570 1.93%
000793 工银高端制造股票 0.9550 1.92%
400025 东方新兴成长混合 0.9722 1.92%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0800 1.89%
400003 东方精选混合 1.2587 1.89%
470009 汇添富民营活力混合 1.6220 1.88%
519158 新华趋势领航混合 1.3160 1.86%
000534 长盛高端装备混合A 1.3360 1.83%
257070 国联安优选行业混合 1.2290 1.82%
240008 华宝收益增长混合A 4.2485 1.82%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2370 1.81%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0723 1.81%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3090 1.79%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2570 1.78%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3800 1.77%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2938 1.77%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2780 1.75%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9748 1.74%
710001 富安达优势成长混合A 1.2558 1.72%
000780 鹏华医疗保健股票 0.9560 1.70%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7136 1.69%
202027 南方高端装备混合A 1.2060 1.69%
163818 中银中小盘成长混合 1.2600 1.69%
000535 长盛航天海工混合A 1.3830 1.69%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0843 1.69%
000729 建信中小盘先锋股票A 0.9680 1.68%
000529 广发竞争优势混合A 0.9740 1.67%
481010 工银中小盘混合 1.1090 1.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3077 1.65%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0530 1.64%
159907 广发国证2000ETF 1.1073 1.64%
320022 诺安研究精选股票A 1.2500 1.63%
162211 宏利品质生活混合 1.0620 1.63%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8941 1.63%
519979 长信内需成长混合A 0.9450 1.61%
519704 交银先进制造混合A 1.3360 1.60%
470006 汇添富医药保健混合 1.3390 1.59%
400015 东方新能源汽车混合 1.7144 1.58%
420005 天弘周期策略混合A 1.0440 1.56%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9980 1.55%
159932 大成中证500深市ETF 1.4510 1.54%
110013 易方达科翔混合 1.5250 1.53%
000609 华商新量化混合A 1.3390 1.52%
206012 鹏华价值精选股票 1.0090 1.51%
630016 华商价值共享混合发起式 1.6110 1.51%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.9035 1.50%
570007 诺德优选30混合 0.9580 1.48%
000059 国联安中证医药100A 1.1760 1.47%
519019 大成景阳领先混合A 0.6880 1.47%
240020 华宝医药生物混合A 1.2390 1.47%
159915 易方达创业板ETF 1.4742 1.46%
290002 泰信先行策略混合 0.6448 1.46%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3650 1.46%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5326 1.45%
110009 易方达价值精选混合 1.0573 1.45%
270050 广发新经济混合A 1.5420 1.45%
000120 中银美丽中国混合 1.1180 1.45%
000398 华富灵活配置混合A 1.0500 1.45%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2640 1.44%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0730 1.42%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0750 1.42%
340007 兴全社会责任混合 1.7290 1.41%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1540 1.41%
166005 中欧价值发现混合A 1.4470 1.40%
000328 摩根转型动力混合A 0.9450 1.39%
481015 工银主题策略混合A 1.6890 1.38%
240004 华宝动力组合混合A 1.1138 1.37%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.4010 1.37%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1435 1.37%
233006 大摩领先优势混合 1.2627 1.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8240 1.35%
050014 博时创业成长混合A 1.2070 1.34%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9860 1.34%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8002 1.34%
000478 建信中证500指数增强A 1.3570 1.34%
166019 中欧价值智选混合A 1.4380 1.34%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5356 1.34%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.4550 1.32%
159922 嘉实中证500ETF 5.2546 1.31%
510500 南方中证500ETF 1.4752 1.31%
510510 广发中证500ETF 1.4767 1.30%
159935 景顺长城中证500ETF 1.3788 1.30%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0180 1.29%
519677 银河定投宝 1.3320 1.29%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1940 1.27%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2008 1.27%
161613 融通创业板指数A 1.2070 1.26%
206001 鹏华弘泰A 1.0340 1.26%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2396 1.26%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.4601 1.25%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1450 1.25%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1310 1.25%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0136 1.25%
000711 嘉实医疗保健股票 0.9800 1.24%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5370 1.24%
164809 工银中证500ETF联接A 1.3164 1.24%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3153 1.24%
660011 农银中证500指数 1.3882 1.23%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0870 1.21%
630005 华商动态阿尔法混合 1.7570 1.21%
630001 华商领先企业混合 1.5596 1.21%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0100 1.20%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0130 1.20%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.4400 1.19%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0603 1.19%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1797 1.18%
240001 华宝宝康消费品 1.7404 1.16%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3960 1.16%
590002 中邮核心成长混合A 0.6476 1.16%
000698 宝盈科技30混合 1.1300 1.16%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3240 1.15%
161902 万家增强收益债券C 1.1578 1.15%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2400 1.14%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2400 1.14%
110010 易方达价值成长混合 1.2955 1.14%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0594 1.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9858 1.13%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9810 1.13%
110001 易方达平稳增长混合 1.6260 1.12%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1760 1.12%
000481 华商双债丰利债券C 1.1760 1.12%
070010 嘉实主题混合 1.2660 1.12%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1175 1.11%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0050 1.11%
270028 广发制造业精选混合A 1.5600 1.10%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2258 1.10%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0180 1.09%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6630 1.09%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1200 1.08%
660001 农银行业成长混合 1.7652 1.08%
510290 南方上证380ETF 1.3096 1.08%
510680 万家上证50ETF 1.3492 1.05%
483003 工银精选平衡混合 0.5275 1.05%
510440 大成中证500沪市ETF 1.6400 1.05%
200010 长城双动力混合A 1.3075 1.05%
202025 南方上证380ETF联接A 1.2756 1.05%
162201 宏利成长混合 1.1920 1.04%
630008 华商策略精选混合 1.1740 1.03%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0830 1.03%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 0.9930 1.02%
000463 华商双债丰利债券A 1.1860 1.02%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3950 1.01%
630003 华商收益增强债券A 1.2960 1.01%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2010 1.01%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0110 1.00%
590007 中邮中证500指数增强A 1.4070 1.00%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0050 1.00%
530001 建信恒久价值混合 0.6243 1.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0140 1.00%
040025 华安科技动力混合A 1.8380 0.99%
410010 华富中小企业100指数增强 1.2290 0.99%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0170 0.99%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1353 0.97%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1620 0.96%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0630 0.95%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0670 0.95%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.2700 0.95%