热搜: 厉建超 长城品牌优选混合A 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A

2014年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1616 2.97%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4210 2.90%
233007 大摩卓越成长混合 1.5416 2.83%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3790 2.68%
630002 华商盛世成长混合 2.3717 2.68%
233011 大摩主题优选混合 1.3480 2.59%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7900 2.58%
590005 中邮核心主题混合A 1.2450 2.55%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4370 2.50%
630011 华商主题精选混合 2.0820 2.46%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0470 2.39%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0200 2.31%
519033 海富通国策导向混合A 1.4820 2.28%
398061 中海消费混合A 1.3510 2.27%
320016 诺安多策略混合A 1.1610 2.20%
000279 华商红利优选混合 1.1130 2.20%
630008 华商策略精选混合 1.0750 2.19%
000410 益民服务领先混合A 1.0350 2.17%
560006 益民核心增长混合 1.4000 2.12%
630005 华商动态阿尔法混合 1.5560 2.10%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1935 2.09%
233001 大摩基础行业混合 0.5186 2.09%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1910 2.08%
213003 宝盈策略增长混合 1.0844 2.07%
590002 中邮核心成长混合A 0.6025 2.05%
710001 富安达优势成长混合A 1.2515 2.05%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1500 2.04%
700001 平安行业先锋混合 1.2500 2.04%
000587 大成灵活配置混合A 1.1500 2.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5676 2.03%
630001 华商领先企业混合 1.6086 1.96%
630010 华商价值精选混合 1.5170 1.95%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2100 1.94%
000535 长盛航天海工混合A 1.2600 1.94%
398001 中海优质成长混合 0.5834 1.92%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1830 1.89%
340008 兴全有机增长混合 1.5923 1.86%
161818 银华消费主题混合A 1.2650 1.85%
000117 广发轮动配置混合 1.0570 1.83%
710002 富安达策略精选混合A 1.0970 1.82%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1570 1.76%
630006 华商产业升级混合 0.8770 1.74%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4680 1.73%
000690 前海开源大海洋混合 1.0580 1.73%
162209 宏利市值优选混合A 0.8074 1.73%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4390 1.70%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1380 1.70%
519983 长信量化先锋混合A 1.2050 1.69%
519690 交银稳健配置混合 1.1423 1.69%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0800 1.69%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9080 1.68%
180031 银华中小盘混合 1.5180 1.67%
400003 东方精选混合 1.1988 1.66%
020015 国泰区位优势混合A 1.4190 1.65%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1120 1.65%
762001 国金国鑫发起A 1.1027 1.65%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0831 1.65%
481017 工银量化策略混合A 1.1810 1.64%
410003 华富成长趋势混合A 0.7371 1.64%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4970 1.63%
519991 长信双利优选混合A 1.3090 1.63%
519056 海富通内需热点混合 1.0600 1.63%
000612 华宝生态中国混合A 1.0730 1.61%
481015 工银主题策略混合A 1.5800 1.61%
560002 益民红利成长混合 0.4438 1.60%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3869 1.60%
233006 大摩领先优势混合 1.1797 1.60%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2800 1.59%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1530 1.59%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1480 1.59%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0830 1.59%
000571 中邮双动力混合 1.0960 1.58%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1263 1.57%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2959 1.57%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2900 1.57%
481006 工银红利混合 0.7758 1.56%
000591 中银健康生活混合A 1.1080 1.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3060 1.56%
000534 长盛高端装备混合A 1.2350 1.56%
585001 东吴中证新兴指数 0.9260 1.54%
400015 东方新能源汽车混合 1.6247 1.53%
000609 华商新量化混合A 1.1990 1.52%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2090 1.51%
519679 银河主题混合A 2.3480 1.51%
080005 长盛量化红利混合A 1.2110 1.51%
210008 金鹰策略配置混合 1.0846 1.51%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1500 1.50%
570008 诺德周期策略混合 1.2180 1.50%
519670 银河行业混合A 1.7730 1.49%
233010 大摩深证300指数增强 1.0910 1.49%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5438 1.49%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0959 1.49%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9570 1.48%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3140 1.47%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3150 1.47%
000263 工银信息产业混合A 1.4490 1.47%
450003 国富潜力组合混合A 1.0799 1.46%
350005 天治中国制造2025 1.3194 1.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6093 1.45%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7760 1.44%
180020 银华成长先锋混合 1.0650 1.43%
410007 华富价值增长混合A 1.0930 1.42%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1450 1.42%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0030 1.42%
519987 长信恒利优势混合 1.0000 1.42%
000039 农银高增长混合 1.2676 1.41%
000549 华安大国新经济股票A 1.1540 1.41%
519019 大成景阳领先混合A 0.6470 1.41%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0900 1.40%
590001 中邮核心优选混合A 1.1281 1.39%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9480 1.39%
519158 新华趋势领航混合 1.2410 1.39%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9580 1.38%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1022 1.38%
470009 汇添富民营活力混合 1.6190 1.38%
660012 农银消费主题混合A 1.7634 1.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8970 1.36%
000083 汇添富消费行业混合 1.4210 1.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7460 1.36%
162211 宏利品质生活混合 1.1190 1.36%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9700 1.36%
375010 摩根中国优势混合A 1.5187 1.36%
159918 嘉实中创400ETF 1.6088 1.35%
070011 嘉实策略混合 1.2010 1.35%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1679 1.35%
350002 天治低碳经济混合 0.8211 1.35%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2000 1.35%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3600 1.34%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.2130 1.34%
070002 嘉实增长混合 5.7570 1.34%
350008 天治新消费混合 1.3730 1.33%
519099 新华灵活主题混合 1.2910 1.33%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3227 1.33%
660010 农银策略精选混合 0.9308 1.33%
519672 银河蓝筹混合A 1.1520 1.32%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0580 1.32%
510081 长盛动态精选混合 1.1576 1.32%
240005 华宝多策略增长A 0.5662 1.32%
450011 国富研究精选混合A 1.0760 1.32%
519017 大成积极成长混合A 0.9200 1.32%
481004 工银稳健成长混合A 1.6491 1.32%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1664 1.32%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1570 1.31%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0860 1.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.3910 1.31%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0782 1.31%
519993 长信增利动态策略混合 0.7851 1.30%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3250 1.30%
519039 长盛同德主题混合 0.9271 1.30%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1680 1.30%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0110 1.30%
163805 中银动态策略混合A 1.1996 1.29%
510680 万家上证50ETF 1.1579 1.29%
571002 诺德灵活配置混合 1.3119 1.29%
159922 嘉实中证500ETF 4.7750 1.28%
213008 宝盈资源优选混合 1.4739 1.28%
410006 华富策略精选混合A 1.0084 1.28%
510500 南方中证500ETF 1.3355 1.27%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2730 1.27%
270050 广发新经济混合A 1.5200 1.27%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1960 1.27%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5700 1.27%
510290 南方上证380ETF 1.1143 1.27%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0115 1.27%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1150 1.27%
000698 宝盈科技30混合 1.0440 1.26%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2520 1.26%
510510 广发中证500ETF 1.3391 1.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1371 1.26%
161613 融通创业板指数A 1.6940 1.26%
240018 华宝可转债债券A 0.9910 1.26%
320003 诺安先锋混合A 0.9803 1.26%
202011 南方优选价值混合A 1.2860 1.26%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9750 1.25%
229002 宏利逆向策略混合 1.2970 1.25%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0560 1.25%
070022 嘉实领先成长混合 1.2950 1.25%
000127 农银行业领先混合 1.1381 1.25%
519697 交银优势行业混合 1.2960 1.25%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1320 1.25%
290008 泰信发展主题混合 1.1310 1.25%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4640 1.24%
660005 农银中小盘混合 1.6750 1.24%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3080 1.24%
360016 光大行业轮动混合 1.0650 1.24%
270028 广发制造业精选混合A 1.4780 1.23%
050009 博时新兴成长混合 0.5770 1.23%
000409 鹏华环保产业股票 1.0730 1.23%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9090 1.22%
240010 华宝行业精选混合 1.1035 1.22%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2180 1.22%
270021 广发聚瑞混合A 1.6630 1.22%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1554 1.22%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2430 1.22%
481010 工银中小盘混合 0.9940 1.22%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3343 1.21%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1690 1.21%
040016 华安行业轮动混合 1.0677 1.21%
450010 国富策略回报混合A 0.9310 1.20%
000336 农银研究精选混合 1.0321 1.20%