热搜: 老白干 诺安成长混合 嘉实海外中国股票混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2014年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7610 1.06%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0104 0.96%
420005 天弘周期策略混合A 1.1940 0.93%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0580 0.76%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3006 0.67%
202021 南方小康ETF联接A 0.6761 0.63%
202005 南方成份精选混合A 0.8336 0.62%
217022 招商产业债券A 1.0480 0.58%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0990 0.55%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0260 0.49%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9818 0.48%
050111 博时信用债券C 1.0690 0.47%
050011 博时信用债券A/B 1.0780 0.47%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9390 0.43%
360013 光大信用添益债券A 0.9990 0.40%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0280 0.39%
040019 华安稳固收益债券C 1.0710 0.37%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6198 0.34%
162213 宏利沪深300指数A 0.8612 0.30%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0190 0.30%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 0.30%
360014 光大信用添益债券C 0.9890 0.30%
750003 安信目标收益债券C 1.0440 0.29%
750002 安信目标收益债券A 1.0520 0.29%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7930 0.28%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0590 0.28%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0750 0.28%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7050 0.28%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7202 0.26%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2720 0.26%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8110 0.25%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8440 0.24%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7855 0.24%
398041 中海量化策略混合 0.8360 0.24%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9860 0.20%
380005 中银纯债债券A 1.0700 0.19%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0620 0.19%
000194 银华信用四季红债券A 1.0520 0.19%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0740 0.19%
000286 银华信用季季红债券A 1.0420 0.19%
180029 银华永泰积极债券A 1.0290 0.19%
660010 农银策略精选混合 0.8378 0.19%
531020 建信转债增强债券C 1.0930 0.18%
530020 建信转债增强债券A 1.1020 0.18%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1900 0.17%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6800 0.15%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7920 0.13%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7600 0.13%
360001 光大保德信量化股票A 0.8397 0.12%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8760 0.11%
206007 鹏华消费优选混合 0.9480 0.11%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5665 0.11%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9200 0.11%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9000 0.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9120 0.11%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4924 0.11%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0390 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0470 0.10%
161693 融通债券C 1.0520 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0350 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0190 0.10%
000574 宝盈新价值混合A 1.0170 0.10%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0010 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0420 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0300 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0260 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0540 0.10%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0475 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0540 0.10%
000390 华商优势行业混合A 1.0420 0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0270 0.10%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0150 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0180 0.10%
000280 博时双债增强债券A 1.0520 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0090 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0530 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0010 0.10%
320006 诺安灵活配置混合 1.1320 0.09%
233012 大摩多元收益债券A 1.1510 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0570 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0630 0.09%
233013 大摩多元收益债券C 1.1410 0.09%
000184 工银添福债券A 1.0820 0.09%
000185 工银添福债券B 1.0780 0.09%
000208 建信双债增强债券C 1.0560 0.09%
700004 平安灵活配置混合A 1.1100 0.09%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0690 0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.1609 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0790 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.3060 0.08%
485014 工银添颐债券B 1.2800 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.2280 0.08%
320005 诺安价值增长混合A 0.7174 0.08%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2250 0.08%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0529 0.08%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0487 0.08%
161911 万家强化收益定开债 1.0490 0.07%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0874 0.06%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1626 0.06%
162299 宏利集利债券C 1.0761 0.06%
162210 宏利集利债券A 1.1018 0.05%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7754 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.2943 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0533 0.03%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8883 0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0745 0.03%
650002 英大纯债债券C 1.0093 0.02%
650001 英大纯债债券A 1.0148 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1888 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.1302 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0924 0.01%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0112 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0990 0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.1444 0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.0664 0.01%
400022 东方利群混合A 1.0165 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9420 0.00%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0190 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0710 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0650 0.00%
000596 前海开源中证军工指数A 1.0960 0.00%
000435 建信稳定添利债券A 1.0550 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8770 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1450 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1420 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0570 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0640 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6400 0.00%
000573 天弘通利混合A 1.0150 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0190 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9180 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9140 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0590 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0660 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1732 0.00%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0010 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.0090 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0510 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0460 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0180 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0570 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0130 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0459 0.00%
000586 景顺长城中小创精选股票A 0.9990 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.8780 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1750 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0600 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9860 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0100 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6900 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.3928 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2380 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0650 0.00%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0150 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0690 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0640 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1750 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1300 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1700 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1901 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0340 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0310 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0280 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0600 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0570 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0260 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0210 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0040 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 0.00%
001003 华夏债券C 1.0490 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0480 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0720 0.00%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0090 0.00%
000592 建信改革红利股票A 1.0060 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0440 0.00%
000405 信诚月月支付 1.0720 0.00%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0110 0.00%
000619 东方红产业升级混合 1.0090 0.00%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0630 0.00%
000655 鑫元稳利债券 1.0070 0.00%
000313 华安沪深300增强C 0.9240 0.00%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.0010 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0240 0.00%
000664 国联安通盈混合A 0.9960 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0040 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1150 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0210 0.00%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0180 0.00%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0330 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0330 0.00%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0300 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0070 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1090 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1802 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0320 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0771 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3790 0.00%