热搜: 590002 港股开户 中欧医疗健康混合C 富国天惠 诺安成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000404 易方达新兴成长灵活配置 0.9700 0.52%
750003 安信目标收益债券C 1.0270 0.49%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0740 0.47%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9670 0.42%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9640 0.42%
000541 华商创新成长灵活配置 0.9740 0.41%
340008 兴全有机增长 1.4060 0.40%
750002 安信目标收益债券A 1.0340 0.39%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0540 0.38%
261102 景顺长城信增债券C 1.0640 0.38%
630010 华商价值精选 1.1850 0.34%
582003 东吴保本 1.0150 0.30%
000143 鹏华双债加利债券 1.0330 0.29%
320008 诺安增利债券A 1.1750 0.26%
519125 浦银安盛消费升级混合 0.9600 0.21%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0030 0.20%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0570 0.19%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0530 0.19%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0420 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 0.19%
100072 富国强回报A/B级 1.0670 0.19%
160617 鹏华丰润债券 1.0360 0.19%
161813 银华信用债券 1.0280 0.19%
217011 招商安心债券 1.1370 0.18%
320009 诺安增利债券B 1.1450 0.18%
320021 诺安双利债券 1.0960 0.18%
630009 华商稳定增利债券A 1.0990 0.18%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0081 0.17%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0048 0.17%
110026 易方达创业板联接 1.4871 0.17%
162201 泰达宏利成长 1.1460 0.15%
240012 华宝增强债券A 1.1388 0.15%
161613 融通创业板指数增强 1.4010 0.14%
240013 华宝增强债券B 1.1149 0.13%
000279 华商红利优选灵活配置 0.8570 0.12%
000219 博时裕益灵活配置 0.9230 0.11%
000336 农银研究精选 0.8106 0.11%
070021 嘉实主题新动力 0.8880 0.11%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0523 0.11%
161022 富国创业板指数分级 0.8920 0.11%
519115 浦银红利精选 0.9010 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 0.10%
000007 鹏华国企债债券 1.0160 0.10%
000014 华夏聚利债券 0.9990 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0070 0.10%
000032 易方达信用债债券A 1.0030 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9980 0.10%
000050 长盛纯债债券A 1.0320 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0390 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0180 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0150 0.10%
000147 易方达高等级信用债A 1.0510 0.10%
000148 易方达高等级信用债C 1.0470 0.10%
000165 国投瑞银策略精选混合 0.9630 0.10%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0250 0.10%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0310 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0420 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0220 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0180 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0450 0.10%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0280 0.10%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0450 0.10%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0420 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0310 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0280 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0100 0.10%
000287 银华永利债券A 1.0420 0.10%
000338 鹏华双债保利债券 1.0130 0.10%
000348 广发中债金融债指数A 1.0345 0.10%
000356 南方丰元C 1.0530 0.10%
000360 信诚年年有余A 1.0380 0.10%
000361 信诚年年有余B 1.0360 0.10%
000384 富国恒利分级债券B 1.0190 0.10%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0010 0.10%
000405 信诚月月支付 1.0400 0.10%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0490 0.10%
000463 华商双债丰利债券A 1.0270 0.10%
000481 华商双债丰利债券C 1.0240 0.10%
000498 财通纯债分级债券A 1.0050 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0500 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0380 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0410 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0530 0.10%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9940 0.10%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9900 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0260 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0270 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0300 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0160 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0310 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0160 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0110 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0040 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0060 0.10%
160128 南方金利A 1.0400 0.10%
160129 南方金利C 1.0350 0.10%
160131 南方聚利A 1.0390 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0300 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0260 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0140 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0210 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0200 0.10%
161603 融通债券A 1.0410 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0290 0.10%
161693 融通债券C 1.0390 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0100 0.10%
161820 银华纯债信用债券 1.0340 0.10%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0330 0.10%
162211 泰达宏利品质生活 1.0080 0.10%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0380 0.10%
163826 中银互利分级债券A 1.0080 0.10%
164207 天弘添利分级债券A 1.0090 0.10%
164303 新华惠鑫分级债券A 1.0170 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0280 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0370 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0340 0.10%
166905 民生加银添利C 1.0310 0.10%
167502 安信宝利分级债券A 1.0170 0.10%
200017 长城岁岁金 1.0150 0.10%
202110 南方润元C 1.0260 0.10%
206018 鹏华产业债债券 1.0080 0.10%
210014 金鹰元丰保本 1.0270 0.10%
270048 广发纯债债券A 0.9860 0.10%
270049 广发纯债债券C 0.9820 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0150 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0470 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0410 0.10%
393001 中海保本 1.0040 0.10%
420008 天弘债券发起式A 0.9960 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0540 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0480 0.10%
519026 海富通中小盘 0.9850 0.10%
519113 浦银精致生活 0.9750 0.10%
519718 交银纯债A 1.0340 0.10%
519723 交银双轮A 1.0370 0.10%
519725 交银双轮C 1.0320 0.10%
530021 建信纯债A 1.0120 0.10%
531021 建信纯债C 1.0060 0.10%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9931 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0160 0.10%
700005 平安大华添利债券A 1.0370 0.10%
700006 平安大华添利债券C 1.0300 0.10%
000039 农银低估值高增长 0.9916 0.09%
000349 广发中债金融债指数C 1.0318 0.09%
000355 南方丰元A 1.0550 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1120 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1010 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0940 0.09%
100073 富国强回报C级 1.0570 0.09%
150160 融通通福分级债B 1.1070 0.09%
160217 国泰互利分级债券 1.0860 0.09%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0760 0.09%
163823 中银保本混合 1.0760 0.09%
180015 银华增强债券 1.0860 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0950 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0800 0.09%
200009 长城稳健增利 1.1700 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1070 0.09%
270009 广发增强债券 1.0820 0.09%
320020 诺安汇鑫保本 1.0830 0.09%
470078 汇添富增强债券C 1.0740 0.09%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.0780 0.09%
620007 金元顺安保本混合A 1.0800 0.09%
630109 华商稳定增利债券C 1.0830 0.09%
160123 南方中证50债券A 1.0705 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0580 0.08%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0524 0.07%
519670 银河行业混合A 1.3870 0.07%
150053 泰达中证500稳健 1.0243 0.06%
400016 东方强化收益债券 1.0302 0.06%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0746 0.06%
100018 富国天利增长债券 1.2022 0.05%
161119 易方达新综合债券A 1.0126 0.05%
161120 易方达新综合债券C 1.0107 0.05%
163411 兴全保本 1.1446 0.05%
519679 银河主题策略 1.8420 0.05%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0475 0.05%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0275 0.05%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0247 0.04%
163006 长信利众分级债券A 1.0141 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1206 0.04%
340006 兴全全球视野 1.7789 0.04%
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0159 0.04%
070009 嘉实超短债债券 1.0233 0.03%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0201 0.03%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0165 0.03%
166003 中欧稳健债券A 1.0797 0.03%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1655 0.03%
213917 宝盈增强债券C 1.1388 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1431 0.03%
288102 中信稳定双利债券 1.0279 0.03%
519186 万家稳健增利债券A 1.0487 0.03%
560005 益民多利债券 0.9207 0.03%
166004 中欧稳健债券C 1.0742 0.02%
519187 万家稳健增利债券C 1.0489 0.02%
650001 英大纯债A类 0.9721 0.02%
650002 英大纯债C类 0.9676 0.02%
163003 长信利鑫分级债券 1.1369 0.01%