| 270009 |
广发增强债券C |
1.0400 |
0.10% |
| 163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.0050 |
0.10% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0000 |
0.10% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0020 |
0.10% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0170 |
0.10% |
| 000107 |
富国稳健增强债券A/B |
0.9800 |
0.10% |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0110 |
0.10% |
| 380006 |
中银纯债债券C |
0.9940 |
0.10% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
0.9710 |
0.10% |
| 163907 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.9790 |
0.10% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0140 |
0.10% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0120 |
0.10% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
0.9980 |
0.10% |
| 550005 |
中信保诚三得益债券B |
0.9790 |
0.10% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0070 |
0.10% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0060 |
0.10% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0160 |
0.10% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0110 |
0.10% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0040 |
0.10% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
0.9940 |
0.10% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9580 |
0.10% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0430 |
0.10% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0390 |
0.10% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9780 |
0.10% |
| 217011 |
招商安心收益债券C |
1.0780 |
0.09% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1260 |
0.09% |
| 164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.0850 |
0.09% |
| 630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.2920 |
0.08% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3730 |
0.07% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.0806 |
0.06% |
| 213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.1044 |
0.06% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0110 |
0.03% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
0.9778 |
0.03% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0092 |
0.03% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0434 |
0.02% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0327 |
0.02% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
0.9758 |
0.02% |
| 233005 |
大摩强收益债券 |
1.2068 |
0.02% |
| 162210 |
宏利集利债券A |
1.0082 |
0.01% |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
0.9817 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0162 |
0.01% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.0968 |
0.01% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0595 |
0.01% |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
0.9822 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9170 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9840 |
0.00% |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券A |
0.9840 |
0.00% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0250 |
0.00% |
| 000015 |
华夏纯债债券A |
0.9760 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0810 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0430 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6500 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.0900 |
0.00% |
| 164808 |
工银四季收益债券A |
0.9870 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2410 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9600 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9570 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1768 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2864 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1270 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1310 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.5410 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
0.9730 |
0.00% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9930 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
0.9880 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
0.9960 |
0.00% |
| 161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
0.9870 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0090 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
0.9840 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9480 |
0.00% |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.0750 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9520 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9200 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9180 |
0.00% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
0.9770 |
0.00% |
| 110035 |
易方达双债增强债券A |
1.0860 |
0.00% |
| 166903 |
民生加银平稳增利C |
0.9860 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2770 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0230 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9580 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1768 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9570 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0690 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0220 |
0.00% |
| 000130 |
大成景兴信用债债券A |
0.9700 |
0.00% |
| 161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
0.9800 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0070 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0070 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
0.9970 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
0.9850 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
0.9720 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9700 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9950 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
0.9960 |
0.00% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0320 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0030 |
0.00% |
| 165705 |
诺德双翼债券(LOF) |
1.0720 |
0.00% |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.0590 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9940 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1625 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 000184 |
工银添福债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000185 |
工银添福债券B |
1.0040 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0010 |
0.00% |
| 166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.0725 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0700 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000195 |
工银成长收益混合A |
0.9970 |
0.00% |
| 000196 |
工银成长收益混合B |
0.9940 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0120 |
0.00% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
0.9940 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0150 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1690 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9720 |
0.00% |
| 164814 |
工银双债增强债券 |
1.0050 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
0.9960 |
0.00% |
| 000263 |
工银信息产业混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 165311 |
建信信用增强债券(LOF)A |
1.0020 |
0.00% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0300 |
0.00% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0290 |
0.00% |
| 000284 |
富安达信用纯债债券发起式A |
1.0090 |
0.00% |
| 000285 |
富安达信用纯债债券发起式C |
1.0075 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000308 |
建信创新中国混合 |
0.9970 |
0.00% |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数增强A |
0.9850 |
0.00% |
| 000312 |
华安沪深300增强A |
0.9450 |
0.00% |
| 000313 |
华安沪深300增强C |
0.9430 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0020 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0170 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0060 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0060 |
0.00% |
| 000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
1.0120 |
0.00% |
| 000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
1.0160 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 000418 |
景顺长城成长之星股票A |
0.9900 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0060 |
0.00% |
| 000435 |
建信稳定添利债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0110 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0150 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
0.9960 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.1010 |
0.00% |
| 162299 |
宏利集利债券C |
0.9871 |
0.00% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0100 |
0.00% |
| 159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.0462 |
0.00% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
0.9940 |
0.00% |
