热搜: 互动平台 华泰柏瑞盛世中国混合 长城安心回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519670 银河行业混合A 1.3240 0.30%
519050 海富通安颐收益混合A 0.9930 0.30%
000117 广发轮动配置混合 1.0090 0.20%
000118 广发聚鑫债券A 1.0100 0.20%
000119 广发聚鑫债券C 1.0100 0.20%
000174 汇添富高息债债券A 1.0060 0.20%
000175 汇添富高息债债券C 1.0060 0.20%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9774 0.12%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0080 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0070 0.10%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0050 0.10%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0050 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0060 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0020 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0330 0.10%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0093 0.07%
162205 宏利风险预算混合 1.0325 0.06%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0122 0.06%
371020 摩根纯债债券A 1.0940 0.00%
000003 中海可转债债券A 0.9610 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9600 0.00%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9900 0.00%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9970 0.00%
270044 广发双债添利债券A 1.0460 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0210 0.00%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0440 0.00%
573003 诺德增强收益债券 1.0060 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0080 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0070 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0060 0.00%
519661 银河增利债券C 1.0000 0.00%
000030 长城核心优选混合A 0.9970 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9390 0.00%
700004 平安灵活配置混合A 1.0520 0.00%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9960 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7740 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1190 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0140 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0080 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9730 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 0.00%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0050 0.00%
270043 广发理财年年红债券A 1.0500 0.00%
000056 建信消费升级混合 1.0000 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0000 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 0.00%
000060 国联安股债动态 0.9980 0.00%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 0.00%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0050 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0110 0.00%
000064 大摩18个月定开债C 1.0040 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1020 0.00%
163210 诺安纯债定开债A 1.0090 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9650 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9650 0.00%
487021 工银优质精选混合A 1.0040 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0050 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9650 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1840 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1563 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1456 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0090 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0080 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0068 0.00%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0063 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9910 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0050 0.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 0.00%
000109 富国稳健增强债券C 1.0040 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0047 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0040 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 0.00%
000120 中银美丽中国混合 1.0110 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0070 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0070 0.00%
000124 华宝服务优选混合 1.0030 0.00%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0000 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9880 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0070 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0080 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0040 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.0050 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.0050 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0040 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0040 0.00%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0050 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0020 0.00%
000195 工银成长收益混合A 1.0030 0.00%
000196 工银成长收益混合B 1.0020 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 0.00%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0030 0.00%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0000 0.00%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0000 0.00%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0000 0.00%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0000 0.00%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0000 0.00%
000264 博时内需增长混合A 0.8720 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0540 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0540 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9870 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9850 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1598 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0640 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0600 0.00%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0450 0.00%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0000 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9540 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1150 0.00%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0250 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0080 0.00%
163211 诺安纯债定开债C 1.0080 0.00%
270049 广发纯债债券C 1.0100 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0450 0.00%
700006 平安添利债券C 1.0300 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0530 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0990 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8993 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0700 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0270 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0450 0.00%
519660 银河增利债券A 1.0000 0.00%
519720 交银纯债债券发起C 1.0070 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0750 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1621 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8730 0.00%
450018 国富恒久信用债券A 1.0240 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3100 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9320 0.00%
531021 建信纯债债券C 1.0220 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0010 0.00%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9920 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0090 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0070 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0870 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0290 0.00%
720003 财通收益增强债券A 0.9960 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0340 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0570 0.00%
519718 交银纯债债券发起A 1.0090 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1120 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4060 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1621 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0982 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0330 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1390 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0110 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2090 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6420 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7860 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5600 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1905 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0100 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0012 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1456 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0106 -0.01%
519188 万家信用恒利债券A 1.0413 -0.02%
000127 农银行业领先混合 1.0036 -0.02%
519189 万家信用恒利债券C 1.0370 -0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0128 -0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.2005 -0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0010 -0.04%
161902 万家增强收益债券C 0.9742 -0.04%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1088 -0.04%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0241 -0.04%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0868 -0.04%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0256 -0.04%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0269 -0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0004 -0.05%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0497 -0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.0716 -0.06%
160124 南方中债10年期国债C 1.0623 -0.06%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0659 -0.06%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9817 -0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1417 -0.08%
217003 招商安泰债券A 1.1157 -0.08%
320004 诺安优化收益债券C 1.0852 -0.08%
519667 银河银信债券A 1.0136 -0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.1910 -0.08%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0704 -0.08%
240003 华宝宝康债券A 1.1765 -0.08%
519666 银河银信债券B 1.0121 -0.08%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1000 -0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1090 -0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0620 -0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0910 -0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1190 -0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1040 -0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0780 -0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1220 -0.09%