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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.5172 | 4.16% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4964 | 4.16% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 1.3684 | 3.60% |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.3650 | 3.59% |
| 卫星ETF | 1.7866 | 3.40% |
| 通用航空ETF | 1.4496 | 3.36% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.2241 | 2.92% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.2216 | 2.91% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.6785 | 2.91% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.6765 | 2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 14.0473 | 1.31% |
| 上证转债 | 13.0240 | 1.24% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7228 | 0.20% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7049 | 0.20% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7267 | 0.20% |
| 工银1-3年农发债指数E | 1.0326 | 0.07% |
| 海富通上清所短融债券C | 1.0825 | 0.01% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0095 | 0.01% |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0335 | 0.00% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0305 | 0.00% |