近一月前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添瑞一年持有混合A011290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9963 |
0.40% |
| 2024-05-08 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9923 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9952 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9953 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9951 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9947 |
-0.70% |
| 2024-04-26 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
1.0017 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9914 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9919 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9890 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9994 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
1.0066 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
1.0056 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
1.0004 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9958 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
1.0018 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9976 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9957 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9960 |
0.37% |
