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前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询(011290)

近一月前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添瑞一年持有混合A011290净值及计算阶段收益
近一月011290基金累计收益率5.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9796 0.00%
2026-09-14 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9796 -0.06%
2026-09-11 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9802 -0.43%
2026-09-10 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9844 -0.28%
2026-09-09 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9872 0.21%
2026-09-08 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9851 0.14%
2026-09-07 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9837 -0.19%
2026-09-04 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9856 -0.02%
2026-09-03 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9858 0.19%
2026-09-02 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9839 -0.23%
2026-09-01 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9862 -0.11%
2026-08-31 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9873 -0.02%
2026-08-28 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9875 0.06%
2026-08-27 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9869 0.09%
2026-08-26 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9860 0.06%
2026-08-25 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9854 -0.09%
2026-08-24 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9863 -0.13%
2026-08-21 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9876 -0.19%
2026-08-20 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9895 -1.24%
2026-08-19 前海联合添瑞一年持有混合A 1.0018 8.36%
2026-08-18 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9245 -0.27%
2026-08-17 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9270 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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